证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2022-042
诚达药业股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金
额及实施期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开了
第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481吨技改项目”名称调整为“迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目”，将募集资金投资项目“研发中心扩建项目”的拟使用募集资金金额由 7,000.00 万元调整为 13,000.00 万元，将募集资金投资项目“医药中间体项目”、“原料药项目”、“研发中心扩建项目”、“扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目”的实施期限分别调整
为 2023 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日、2024 年 12 月
31 日，本次募投项目调整事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万
元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。上述募集资金已于 2022 年1 月 14 日划至公司指定账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专
户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
及公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年度股东大会审议通过的《关于使用部分
超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，公司公开发行股票募集资金（含超募资金）拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目简称 投资总额 拟使用募集资 预计达到可使 资金来源
号 金金额 用状态日期
医药中间体项目、 2022 年 12 月
1 原料药项目及研发 42,707.32 40,328.04 31 日 募集资金
中心扩建项目
2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 - 募集资金
扩建年产医药中间
3 体 155 吨、食品添 20,000.00 20,000.00 2024 年 6 月 超募资金
加剂及饲料添加剂 30 日
2481 吨技改项目
合计 73,707.32 71,328.04 - -
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金（含超募资金）投资项目的进展情况
具体如下：
单位：人民币万元
序 项目简称 拟使用募集资 截至期末累计 截至期末投资
号 金金额 投入金额 进度
医药中间 1）医药中间体 15,456.79 9,475.03 61.30%
体项目、 项目
1 原料药项
目及研发
中心扩建 2）原料药项目 17,871.25 4,505.65 25.21%
项目
3）研发中心扩 7,000.00 3,516.50 50.24%
建项目
2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 100.00%
扩建年产医药中间体 155吨、
3 食品添加剂及饲料添加剂 20,000.00 0 0.00%
2481 吨技改项目
合计 71,328.04 28,497.18 -
公司首次公开发行股票募集资金的净额为人民币 162,144.75 万元，超募资
金为 110,816.71 万元（不含利息等）。公司超募资金使用如下：
2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过《关于使用部分超
募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，同意使用超募资金人民币 20,000.00 万元投入该项目的建设。具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的公告》（公告编号：2022-023）。
2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的议案》，同意使用超募资金人民币 16,333.04 万元投入诚达药业上海药物研究院的建设，此议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的公告》（公告编号：2022-043）。
2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用 33,200 万元超募资金永久补充流动资金，此议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-044）。
三、本次调整的具体情况
公司考虑目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，拟对募集资金投资项目调整如下：
将募集资金投资项目“扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加
剂 2481 吨技改项目”名称调整为“迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目”。
将募集资金投资项目“研发中心扩建项目”的拟使用募集资金金额由7,000.00 万元调整为 13,000.00 万元，本次“研发中心扩建项目”拟使用募集资金金额调整后，项目投资金额为13,000.00 万元，其中募集资金投入13,000.00万元，较原募集资金投资项目增加 6,000.00 万元，增加的 6,000.00 万元为公司首次公开发行的超募资金。
将募集资金投资项目“医药中间体项目”、“原料药项目”、“研发中心扩建项目”、“扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技
改项目”的实施期限分别调整为 2023 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2023
年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日。
调整后上述募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
本次调整 原拟使用 本次调整 项目实施 本次延长
序 项目简称 后项目简 募集资金 后拟使用 原预计完 实施期限
号 称 金额 募集资金 成日期 后预计完
金额 成日期
医药 1）医药中 2022 年 12 2023 年 12
中间 间体项目 不变 15,456.79 不变 月 31 日 月 31 日
体项
目、
原料 2）原料药 2022 年 12 2023 年 12
1 药项 项目 不变 17,871.25 不变 月 31 日 月 31 日
目及
研发
中心 3）研发中 2022 年 12 2023 年 6
扩建 心 扩 建 项 不变 7,000.00 13,000.00 月 31 日 月 30 日
项目 目
扩建年产医药中间 迁 扩 建年
体 155 吨、食品添 产 医 药中
加剂及饲料添加剂 间 体 155
2 2481 吨技改项目 吨、食品添 20,000.00 不变 2024 年 6 2024 年 12
加 剂 及饲 月 30 日 月 31 日
料 添 加剂
3561 吨技
改项目
四、本次调整的原因
（一）调整
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