301200 深市 大族数控

 证券代码：301200          证券简称：大族数控      公告编号：2023-010

            深圳市大族数控科技股份有限公司

    关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证 券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式——第21号上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市大族数控 科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族数控”）董事会编制 了截至2022年 12月 31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市大族 数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股面值 1元，每
 股发行价格为人民币 76.56 元，募集资金总额为人民币 3,215,520,000.00 元，扣除
 相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,081,778,296.74 元。募集资金已于
 2022 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“容诚验字（2022）518Z0010号”《深圳市大 族数控科技股份有限公司验资报告》。

  （二）2022年度募集资金使用和结余情况

    截至 2022年 12月 31日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

                                                                        单位：元


                        项目                                  金额

  募集资金总额                                                  3,215,520,000.00

  减：发行费用                                                  133,741,703.26

  募集资金净额                                                  3,081,778,296.74

  减：直接投入募集资金投资项目（注 1）                            463,956,539.67

  减：用于临时补充流动资金（注 2）                                861,916,560.00

  减：用于永久补充流动资金（注 3）                                400,000,000.00

  加：利息收入扣除手续费净额                                      31,032,866.75

  截至2022年12月31日募集资金专户余额                          1,386,938,063.82

 注 1：直接投入募集资金项目包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 386,641,785.86元。
 注 2：公司首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。截至2022年12月31日，公司从募集资金账户中共划出861,916,560.00 元暂时补充流动资金，截至2023年3月24日已归还。
 注 3：公司首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久
 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 4 亿元用于永久补充流动资金。公司截至 2022 年 5
 月9日已完成补流。
 注 4：公司首届董事会第十七次会议、首届监事会第九次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于
 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲
 置募集资金购买现金管理产品 1,332,593,115.01 元（其中通知存款 1,191,724,408.50 元，协定存款
 140,868,706.51元），其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市大族数控科技股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》 于2021年3月1日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年4月20 日经公司2021年年度股东大会审议修订。


  根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2022年 3月 21日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行、上海银行股份有限公司深圳龙岗支行等 19 家银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  为顺利有效推动募投项目实施，经公司首届董事会第十九次会议审议通过，同意将全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）增加为募投项目“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”的实施主体之一，并同意亚创深圳在中国银行股份有限公司深圳艺园路支行设立募集资金专项账户。2022年 5月 23日，公司及子公司亚创深圳与中国银行股份有限公司深圳艺园路支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

  上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。


  （二）募集资金专户存储情况

  截至2022年 12月 31日，公司及子公司共有 21个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                                                                          单位：元

      户名                开户银行                  银行账号            单位活期      通知存款        协定存款    募集资金余额

                  交通银行股份有限公司深圳分  443066041013005277953      101,153.80                      350,000.00        451,153.80
                  行

                  上海浦东发展银行股份有限公  79300078801300001951      50,825,037.73                                      50,825,037.73
                  司深圳后海支行

                  上海银行股份有限公司深圳龙  0039291003004878409        500,000.00  151,807,109.87    3,099,396.47    155,406,506.34
                  岗支行

                  招商银行股份有限公司深圳分  755901637610106                          50,789,769.51                      50,789,769.51
深圳市大族数控科  行
技股份有限公司    浙商银行股份有限公司深圳分

                  行                          5840000010120100602249      300,000.00                    1,013,623.31      1,313,623.31

                  中国银行股份有限公司深圳南  770575579962                                                779,535.14        779,535.14
                  头支行

                  平安银行股份有限公司深圳分  15302033070063                          519,148,938.79                    519,148,938.79
                  行

                  广东华兴银行股份有限公司深  805880100075248                500,000                    39,417,749.94    39,917,749.94
                  圳分行


户名              开户银行                    银行账号                  单位活期      通知存款        协定存款    募集资金余额

                  中国光大银行股份有限公司深  51940188000042104            17,519.61  101,600,000.00                    101,617,519.61
                  圳光明新区支行

                  北京银行股份有限公司深圳分  20000050045600074421408    100,000.00    50,000,000.00      237,732.52    50,337,732.52
                  行

                  广发银行股份有限公司深圳分  9550880077749300413                      50,616,140.36    7,250,449.14    57,866,589.50
                  行

                  华夏银行股份有限公司深圳后  10869000000328530          100,000.00                      148,344.44        248,344.44
                  海支行

                  平安银行股