迈赫机器人自动化股份有限公司
2023 年度募集资金实际存放
与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等相关规定，将迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币
97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40 万元。
前述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》大信验字[2021]第 1-10044 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
以前年度实际使用募集资金 23,120.42 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 2,076.98 万元；2023 年实际使用募集资金 21,303.91 万元，收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 1,239.25 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 44,424.33 万元，累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 3,316.23 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为
47,321.31 万元。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、
透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、招商银行股份有限公
司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司（现已更名为国投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开设募集资金专项账户（账号：377030100100125864)、招商银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：532905438310118）、中信银行股份有限
公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：8110601013701364407）。2023 年 10 月 9 日，
公司与中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司潍坊分行开设了募集资金专项账户（账户：8110601013401668766）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 8 月 4 日，公司在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开立了募集资金现金管
理专用结算账户（账号：377030100100182231），该账户将专用于闲置募集资金进行现金管理，现金管理的相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司
2023 年 8 月 9 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于开立募集资金现金管
理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-031)。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100125864 --
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行 532905438310118 346.15
中信银行股份有限公司潍坊诸城支行 8110601013701364407 11.83
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100182231 138.40
中信银行股份有限公司潍坊诸城支行 8110601013401668766 11,124.92
小计 11,621.31
现金管理产品余额 35,700.00
合计 -- 47,321.31
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 17,768.99
万元，各项目的募集资金使用情况详见附表 1。
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
本期无使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币46,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-055)。
2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币36,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050)。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余
额为 35,700.00 万元，未超过公司董事会审批授权的投资额度。
1、截至 2023 年 12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况
（1）结构性存款情况
序号 签约机构 产品名称 产品类 投资金额 起息日 到期日 预期年化 是否
型 （万元） 收益率 到期
中信银行 共赢慧信 保本浮
股份有限 汇率挂钩 动收 1.05%或
1 公司诸城 人民币结 益、封 5,000.00 2023-12-28 2024-1-29 2.35% 否
支行 构性存款 闭式
01194 期
中信银行 共赢慧信 保本浮
股份有限 汇率挂钩 动收 1.05%或
2 公司诸城 人民币结 益、封 1,700.00 2023-12-28 2024-1-29 2.35% 否
支行 构性存款 闭式
01194 期
兴业银行 兴业银行
股份有限 企业金融 保本浮 1.50%或
3 公司诸城 人民币结 动收益 9,000.00 2023-12-27 2024-1-29 2.75% 否
支行 构性存款 型
产品
（2）国债逆回购情况
产品 产品类 投资金额 预期年 是否到
序号 签约机构 名称 型 （万元） 起息日 到期日 化收益 期
率
中泰证券股份 14 天 保本固
1 有限公司 期 定收益 20,000.00 2023-12-26 2024-1-9 3.645% 否
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