证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-053
迈赫机器人自动化股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）
于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会九
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 841.55 万元永久补充流动资金（注：以上金额主要为利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息余额为准）。账户内募集资金全部划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万
元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额 为人民币 88,429.40 万元。
前述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044 号）。上述募集 资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金
金额
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目 18,964.00 18,964.00
智能环保装备系统升级扩建项目 18,380.00 18,380.00
研发中心建设项目 9,886.00 9,886.00
合计 47,230.00 47,230.00
二、募集资金使用与管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性
文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 调整前拟使用募集 调增/调减金额 调整后拟使用募集
资金金额 资金金额
智能焊装装备系统及机器人产 18,964.00 0.00 18,964.00
品升级扩建项目
智能环保装备系统升级扩建项 18,380.00 -12,744.00 5,636.00
目
研发中心建设项目 9,886.00 0.00 9,886.00
优沃工业互联研发升级扩建项 0.00 12,744.00 12,744.00
目
合计 47,230.00 0.00 47,230.00
公司于 2022 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届
监事会第五次会议，并于 2023 年 1 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票 募投项目“研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资 金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，截至本公告披露日， 已将节余募集资金 2,883.73（含利息）万元永久补充流动资金。
公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事
会第七次会议，并于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并 开立募集资金专项账户的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“智能 环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于实施新项目“优 沃工业互联研发升级扩建项目”，并对新项目募集资金实施专户管理。本 次调整后，“智能环保装备系统升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由 18,380.00 万元调减至 5,636.00 万元，另新增募投项目“优沃工业互联 研发升级扩建项目”，新项目预计总投资 21,062.00 万元，拟使用募集资 金投入 12,744.00 万元,其余为公司自有资金。具体内容详见公司于 2023
年 8 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于
变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》(公告编号：
2023-034)。2021 年 12 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城
支行、招商银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,分别在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开设募集资金专项账户(账号：377030100100125864)、招商银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：532905438310118）、中信银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：8110601013701364407）。2023 年 10 月 9日公司与中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并在中信银行股份有限公司潍坊分行开设了募集资金专项账户（账号：8110601013401668766）。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本次募投项目结项及节余资金情况
（一）本次结项的募投项目基本情况
公司募投项目“智能环保装备系统升级扩建项目”主要为智能涂装装备系统的一种设备系统延伸，该项目的顺利实施，有利于公司延伸拓展相关联业务，迎合客户需求，把握市场机遇。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事
会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“智能环保装备系统升级扩建项目”达到预计可使用状态
的日期调整为 2022 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-007)。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监
事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同
意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“智能环保装备系统升级扩建项目”达到预计可使用状
态的日期调整为 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 10 月
26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-051)。
公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事
会第七次会议，并于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，并对新项目募集资金实施专户管理。本次调整后，“智能环保装备系统升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由
18,380.00 万元调减至 5,636.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月
24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》(公告编号：2023-034)。
“智能环保装备系统升级扩建项目”已于 2023 年 11 月实施完毕并达
到预定可使用状态，截至 2023 年 11 月 30 日，具体募集资金使用及节余
情况如下：
单位：万元
募集资金 实际投入 项目达到
项目名称 拟投资金 募集资金 投入比 预定可使 利息净额 募集资金
额 金额 例 用状态日 节余金额
期
智能环保装
2023 年 11
备系统升级 5,
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