迈赫机器人自动化股份有限公司
2023 年半年度募集资金实际存放
与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)等相关规定，将迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52
万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40万元。
前述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
以前年度实际使用募集资金 23,120.42 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 2,076.98 万元；2023 年上半年实际使用募集资金 16,189.99 万元，收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 655.03 万元。
截至2023年06月30日,公司累计使用募集资金39,310.41万元, 累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 2,732.02 万元,截至 2023 年 06 月 30 日,募集资金余额为 51,851.02
万元。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、招商银行股份有限公司
潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,分别在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开设募集资金专项账户(账号: 377030100100125864)、招商银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：532905438310118）、中信银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：8110601013701364407）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100125864 --
招商银行股份有限公司潍坊分行 532905438310118 215,760,687.51
中信银行股份有限公司潍坊分行 8110601013701364407 302,749,466.79
合计 -- 518,510,154.30
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,496.62
万元,各项目的募集资金使用情况详见附表 1。
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
本期无使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 46,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-055)。
2023 年半年度,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的交易明细如下：
金额单位：人民币元
交易内 银行名称 账号 期初数 本期购买 本期到期 期末余额
容
结构性 招商银行股份有限 5329054383 -- 780,000,000.00 780,000,000.00 --
存款 公司潍坊分行 10118
结构性 中信银行股份有限 8110601013 300,000,000.00 510,000,000.00 550,000,000.00 260,000,000.00
存款 公司潍坊分行 701364407
结构性 兴业银行股份有限 3770301001 -- 26,000,000.00 26,000,000.00 --
存款 公司潍坊诸城支行 00125864
合计 -- -- 300,000,000.0 1,316,000,000.00 1,356,000,000.00 260,000,000.00
（四）使用超募资金永久性补充流动资金情况
2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,000.00 万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为41,199.40 万元，会议拟用于永久补充流动资金的金额为 11,000.00 万元，占超募资金总额的比
例为 26.70%，截止 2023 年 06 月 30 日已实施完毕。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于
使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-056)。
截至 2023 年 06 月 30 日，超募资金已用于永久补充流动资金的金额为 22,383.00 万元，余
额为 18,816.40 万元。
（五）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
1、本期注销的募集资金专户基本情况
开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100125864 研发中心建设项 已注销
目
2、本期募集资金专户注销情况
公司于 2022 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，
并于 2023 年 1 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行
股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司2022年12月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《迈赫机器人自动化股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-057)。
截至本公告披露日，已将节余募集资金 2,883.73 万元永久补充流动资金，公司已完成上述募集资金专户注销手续。公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（六）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况
2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2021-008)。
截至 2023 年 06 月 30 日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置
换金额为 1,133.32 万元。
（七）
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