证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-009
迈赫机器人自动化股份有限公司
2022 年度募集资金实际存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)等相关规定，将迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40 万元。
前述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
以前年度实际使用募集资金 4,798.29万元, 以前年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 78.81 万元；2022 年实际使用募集资金 18,322.13 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,998.18 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 23,120.42 万元,
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,076.98 万元；
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为 67,385.97 万元。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、
招商银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,分别在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开设募集资金专项账户(账号: 377030100100125864)、招商银行股份有限公司潍坊分行开设
募集资金专项账户（账号：532905438310118）、中信银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：8110601013701364407）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100125864 28,800,660.83
招商银行股份有限公司潍坊分行 532905438310118 330,740,963. 43
中信银行股份有限公司潍坊分行 8110601013701364407 314,318,061.20
合计 673,859,685.46
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 11,190.37 万元,各项目的募集资金使用情况详见附表 1。
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
本期无使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币67,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监
事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币46,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日及 2022 年 12 月 23 日披露
于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-005、2022-055)。
2022 年度,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的交易明细
如下：
金额单位：人民币元
交易 银行名称 账号 期初数 本期购买 本期到期 期末余额
内容
结构 招商银行股份 53290543 2,238,600,000.0
性存 有限公司潍坊 8310118 - 2,238,600,000.00 0 -
款 分行
结构 中信银行股份 81106010 1,285,100,000.0
性存 有限公司潍坊 13701364 365,100,000.00 1,220,000,000.00 0 300,000,000.00
款 分行 407
结构 兴业银行股份 37703010
性存 有限公司潍坊 01001258 40,000,000. 00 851,000,000.00 891,000,000.00 -
款 诸城支行 64
合计 405,100,000.00 4,309,600,000.00 4,414,700,000.0 300,000,000.00
0
（四）使用超募资金永久性补充流动资金情况
2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 11,383.00 万元超募资金用于永久
补充流动资金，投入主营业务相关的生产经营中使用。公司超募资金总额为 41,199.40 万元，会议拟用于永久补充流动资金的金额为
11,383.00 万元，占超募资金总额的比例为 27.63%，截止 2022 年 12
月 31 日已实施完毕。
2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监
事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000.00 万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为41,199.40 万元，会议拟用于永久补充流动资金的金额为 11,000.00 万
元，占超募资金总额的比例为 26.70%，截止 2022 年 12 月 31 日尚未实
施。
公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日及 2022 年 12 月 23 日披露
于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-007、2022-056)。
截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金已用于永久补充流动资金的金
额为 11,383.00 万元，余额为 29,816.40 万元。
（五）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况
2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 17日披露于深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2021-008)。
截至 2022
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