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喜悦智行:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2023-12-30

喜悦智行:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301198        证券简称:喜悦智行        公告编号:2023-076
            宁波喜悦智行科技股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
                      管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 12 月 14 日
召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,于 2022 年 12 月 30
日召开 2022 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-076)。
    公司于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
九次会议,于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效
期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-066)。


          近日,公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,并

      继续进行现金管理,现就有关进展情况公告如下:

          一、本次现金管理产品到期赎回情况

序                                          认购金                        实际年  实际收益
号  受托人名称    产品名称    产品类型  额(万    起息日    到期日    化收益    (元)

                                              元)                            率

    杭州银行股  杭州银行“添利

 1  份有限公司  宝”结构性存款  结构性存    3,000 2023-6-29  2023-12-29  3.20%  481,315.14
    宁波分行    产品(TLBB          款

                20234556)

          二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

 序                                  产品类  认购金                          预期年化收  资金
 号  受托人名称      产品名称        型    额(万    起息日    到期日      益率    来源
                                                元)

      广发证券股  广发证券收益凭  保本型                                                募集
  1  份有限公司  证 “收益宝 ”1 号  固定收    3,000    2024-1-2  2024-3-28    2.80%    资金
                                    益凭证

          三、投资风险及风险控制措施

          (一)投资风险

          1、金融市场受宏观经济的影响较大,虽然保本型投资理财产品属于低风险

      投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;

          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投

      资理财产品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。

          (二)风险控制措施

          1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决

      策、管理、检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性;

          2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使

      用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,进行审

      核后提交董事长审批;并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,

      一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

          3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以

      聘请专业机构进行审计;

          4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;


          四、对公司经营的影响

      公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下,使

      用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常

      开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,

      且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的

      投资回报。

          五、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况

序  受托人名称  产品名称    产品类  认购金额  起息日  到期日  到期状态  预期年化  实际收益
号                              型    (万元)                              收益率    (元)

    招商银行股  招商银行点

    份有限公司  金系列看涨    结构性              2023-  2023-1-            1.35%-

 1  宁波慈溪支  两层区间 25    存款      5,000  1-6      31    到期赎回  2.60%    89,041.10
    行          天结构性存

                款

    宁波银行股  2023 年单位

 2  份有限公司  结构性存款    保本浮      1,500  2023-  2023-5-  到期赎回  1.00%-  120,698.63
    杭州湾新区  230380        动型              2-17    17                3.30%

    支行

                杭州银行

    杭州银行股  “添利宝”    保本浮              2023-  2023-5-            1.50%-

 3  份有限公司  结构性存款    动收益      2,400  2-20    22    到期赎回  3.52%  198,654.24
    宁波分行    (TLBB20231    型

                245)

                杭州银行

    杭州银行股  “添利宝”

 4  份有限公司  结构性存款    结构性      3,400  2023-  2023-7-  到期赎回  1.75%-  556,389.04
    宁波分行    产品          存款              1-12    12                3.5%

                (TL220203

                0279)

    宁波银行股  2023 年单位

 5  份有限公司  结构性存款    结构性      3,000  2023-  2023-7-  到期赎回  1.00%-  490,931.51
    杭州湾新区  230082        存款              1-12    12                3.30%

    支行

                杭州银行

    杭州银行股  “添利宝”    保本浮              2023-  2023-8-            1.75%-

 6  份有限公司  结构性存款    动收益      3,000  2-10    21    到期赎回  3.65%  516,082.20
    宁波分行    (TLBB20231    型

                244)

 7  杭州银行股  杭州银行      结构性      2,000  2023-  2023-    到期赎回  1.50%-  177,790.33
    份有限公司  “添利宝”    存款              6-29  10-8                3.40%


    宁波分行    结构性存款

                产品

                (TLBB20234

                555)

    中国银河证  “银河金      本金保

 8  券股份有限  鼎”收益凭    障浮动      3,000  2023-  2023-    到期赎回  0.10%-    24,739.73
    公司        证 3737 期-    收益型              2-10  12-7                3.93%

                三元雪球

                中泰证券股

 9  中泰证券股  份有限公司    本金保      3,000  2023-  2023-    到期赎回  0.10%-    25,472.96
    份有限公司  收益凭证“臻    障型              2-10  12-11              4.20%

                选”第 219 期

    华泰证券股  惠理财尊享    保本浮              2023-  2023-

10  份有限公司  140 天期      动收益      3,500  8-3  12-21    到期赎回  3.20%  430,270.07
                (132356)      型

                华彩增盈 16  本金保

11  华安证券股  期浮动收益    障型浮      4,000  2023-  2023-    到期赎回  2.00%-  476,336.39
 
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