301198 深市 喜悦智行

                  宁波喜悦智行科技股份有限公司

      关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为
48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 11,831.89 万元，募集资金专户余
额合计为 7,034.40 万元，募集资金理财专户余额合计为 29,600.15 万元。

  截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：

                                                                                    单位：人民币万元

                            项目                                      金额

募集资金净额                                                                  48,356.86

减：累计直接投入募集资金投资项目总额                                          9,421.89

  超募资金永久补充流动资金金额                                              2,410.00

  用暂时闲置募集资金购买理财产品金额                                        39,600.00


      用暂时闲置募集资金补充流动资金金额                                            0.00

  加：本报告期理财到期收回金额                                                  10,000.00

      理财收益及利息收入扣除续费净额                                              109.43

  募集资金 2022 年 6 月 30 日应结存余额                                            7,034.40

  募集资金 2022 年 6 月 30 日实际结存余额                                          7,034.40

      二、募集资金存放和管理情况

      根据有关法律法规及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
  引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
  公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
  了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

      2021 年 12 月 20 日，公司和华安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司宁
  波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪分行、宁波银行股份有限公司慈溪中心区
  支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司宁波传烽供应
  链管理有限公司与中国银行股份有限公司慈溪分行、华安证券签订了《募集资金专户存
  储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议、四方监管
  协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

      1、截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：

                                                        金额单位：人民币万元

              名 称                        帐号            账户类别        余额

中国银行股份有限公司慈溪分行        367580402250          募集资金专户              1.66

中国银行股份有限公司慈溪分行        377980370691          募集资金专户          1,370.28

招商银行股份有限公司宁波慈溪支行    574904376310101      募集资金专户          5,373.07

中国农业银行股份有限公司慈溪桥头支行 39545001040005969    募集资金专户            28.62

宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行  62030122000952691    募集资金专户            260.76

              合  计                                  —              —      7,034.40

  注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。

      2、截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金理财专户存储情况如下：

                                                        金额单位：人民币万元

                  名 称                            理财产品名称            余额

宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行          2022 年单位结构性存款 220014        3,000.00

中国银行股份有限公司慈溪分行                对公结构性存款 202211571            6,000.00

杭州银行宁波杭州湾新区支行                  杭州银行“添利宝”结构性存款        5,000.00
                                            产品（TLBB20222458）

华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部      华安证券股份有限公司远扬鑫        10,000.10
                                            利 11 期浮动收益凭证

中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部  银泰证券如意收 202201 期            5,600.05

                  合  计                                                    29,600.15

 注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。

    三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    截至2021年11月29日，公司以自有资金先行投入3,961.60万元建设募投项目，其中 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目投入1,222.79万元，年产230万套（张） 绿色循环包装建设项目投入2,022.49万元，研发中心项目投入716.31万元。2022年1月 22日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金3,961.60万元。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2022年6月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改 变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过10,000万元闲 置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2022年6月30日，公司尚未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    2021年12月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议 及2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置

      募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
      生产经营的前提下使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择
      机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期
      限为股东大会审议通过之日起12个月内。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金
      进行现金管理的余额为29,600.15万元。

          截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序  受托人名称  产品名称    产品类  认购金额  起息日  到期日  到期状态  预期年化  实际收益
号                              型    （万元）                              收益率    （元）

    招商银行股  点金系列进

    份有限公司  取型看跌两    保本浮            2022-1  2022-4            1.56%-3.1  786,175.8
 1  宁波慈溪支  层区间 91 天  动收益    10,000  -10    -11    到期赎回    5%        0

    行          结构性存款      型

                NNB00385

    宁波银行股  2022 年单位

 2  份有限公司  结构性存款    保本浮      3,000  2022-1  2022-7  未到期  1.00%-3.4      /

    慈溪中心区  220014        动型                -10    -11                0%

    支行营业部

    中国银行慈  对公结构性    保本保            2022-1  2022-7            1.30%或

 3  溪分行营业  存款          最低收      6,000  -12    -11    未到期    3.55%