301198 深市 喜悦智行

                  宁波喜悦智行科技股份有限公司

            关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 》的规定，将宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为
48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  2021 年度，公司募集资金使用情况：公司累计使用募集资金 2,920.26 万元，其中：
直接投入募集资金项目 510.26 万元，超募资金永久补充流动资金 2,410.00 万元，，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 45,436.60 万元，募集资金专用账户利息收入
8.89 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 45,445.48 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2021 年 12 月 20 日，公司和华安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司宁
波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪分行、宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司宁波传烽供应链管理有限公司与中国银行股份有限公司慈溪分行、华安证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

  截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                      金额单位：人民币万元

              银 行 名 称                      银行帐号                余额

 中国银行股份有限公司慈溪分行          367580402250                            1.66

 中国银行股份有限公司慈溪分行          377980370691                        9,489.46

 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行      574904376310101                    25,359.67

 中国农业银行股份有限公司慈溪分行      39545001040005969                  5,627.03

 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行    62030122000952691                  4,967.66

                合  计                                                  45,445.48

    三、2021 年度募集资金的实际使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
2,920.26 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2021 年 12 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410.00
万元用于永久补充流动资金，但该事项尚需股东大会审议通过。2021 年 12 月 22 日，
在未经公司股东大会审议的情况下，公司从募集资金账户支出2,410.00万元至普通账户。
  公司已于 2022 年 1 月 4 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，且公司已于 2022 年 3 月 15 日将上述
提前补充流动资金事项涉及到的利息 0.30 万元汇入募集资金账户。

  除上述事项外，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表：募集资金使用情况对照表

                                        宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 25 日
附表 1：

                                  2021 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                          单位：万元

募集资金总额                                                                  48,356.86 本年度投入募                              2,920.26
                                                                                      集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                      —

累计变更用途的募集资金总额                                                          — 已累计投入募                              2,920.26
                                                                                      集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                      —

                                                                          截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本 年 度 是 否 达 项 目 可 行
 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 募集 资金承 调整后投资总 本年 度投入 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实 现 的 到 预 计 性 是 否 发
                            更项目  诺投资总额  额（1）      金额        (2)        ＝(2)/(1)      态日期      效益    效益    生 重 大 变
                                                                                                                                化

承诺投资项目

1、绿色可循环包装租赁及智能仓 否            9,489.38      9,489.38          —          —          — 不适用      不适用  不适用  否

储物流建设项目

2、年产 230 万套（张）绿色循 否          25,865.17    25,865.17      510.26      510.26        1.97% 不适用      不适用  不适用  否

环包装建设项目

3、研发中心项目            否            4,966.75      4,966.75          —          —          — 不适用      不适用  不适用  否

承诺投资项目小计                        40,321.30    40,321.30      510.26      510.26          — 不适用      不适用  不适用        —

超募资金投向

1、永久补充流动资金                      2,410.00      2,410.00    2,410.00    2,410.00      100.00% 不适用      不适用  不适用  否


2、未确定用途的超募资金                  5,625.56      5,625.56          —          —          —

超募资金投向小计            否            8,035.56      8,035.56    2,410.00    2,410.00          —          —      —      —        —

          合计                        48,356.86    48,356.86    2,920.26    2,920.26          —          —      —      —        —

未达到计划进度或预计收益的情 不适用
况和原因
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明

                            公司本次公开发行股票超募资金金额为 8,035.56 万元。公司于 2021 年 12 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届
超募资金的金额、用途及使用进 监事会第九次会议、2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
展情况                      议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已永久补充流动资
                            金 2,410 万元。

募集资金投资项目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项目实施方式调整 无
情况
募集资金投资项目先期