证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-064
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21
日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 14
日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用
不超过人民币 9 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大
会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度及期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、新增现金管理的基本情况
（一）新增理财产品的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 类型 金额 起息日 到期日 预期年化
号 （万元） 收益率
泉州格兰浦模 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2024 年 6 2024 年 9 1.65%/2.25
1 塑科技有限公 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 1,500 月 20 日 月 18 日 %/2.45%
司 嘉禾支行 90 天结构性存款 类
泉州唯科健康 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2024 年 6 2024 年 9 1.65%/2.25
2 产业有限公司 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 5,500 月 20 日 月 18 日 %/2.45%
嘉禾支行 90 天结构性存款 类
泉州唯科健康 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2024 年 6 2024 年 6 1.65%/1.95
3 产业有限公司 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 2,000 月 21 日 月 28 日 %/2.15%
嘉禾支行 7 天结构性存款 类
泉州唯科健康 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2024 年 7 2024 年 7 1.65%/1.9%
4 产业有限公司 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 4,500 月 5 日 月 26 日 /2.1%
嘉禾支行 21 天结构性存款 类
厦门唯科模塑 兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮 2024 年 7 2024 年 8
5 科技股份有限 有限公司厦门 融人民币结构性 动收益 1,000 月 16 日 月 16 日 1.5%/2.25%
公司 翔安支行 存款产品 型
泉州唯科健康 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2024 年 8 2024 年 11 1.55%/2.15
6 产业有限公司 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 2,500 月 5 日 月 4 日 %/2.35%
嘉禾支行 91 天结构性存款 类
泉州唯科健康 招商银行股份 招商银行单位大 固定利 2024 年 8 2024 年 9
7 产业有限公司 有限公司厦门 额存单2024年第 率型 2,000 月 12 日 月 12 日 1.6%
嘉禾支行 1371 期
厦门唯科模塑 兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮 2024 年 9 2024 年 10
8 科技股份有限 有限公司厦门 融人民币结构性 动收益 1,000 月 11 日 月 11 日 1.5%/2.3%
公司 翔安支行 存款产品 型
泉州唯科健康 招商银行股份 招商银行单位大 固定利 2024 年 9 2024 年 10
9 产业有限公司 有限公司厦门 额存单2024年第 率型 3,000 月 14 日 月 14 日 1.6%
嘉禾支行 1646 期
泉州唯科健康 招商银行股份 招商银行单位大 固定利 2024 年 9 2024 年 10
10 产业有限公司 有限公司厦门 额存单2024年第 率型 5,500 月 20 日 月 20 日 1.6%
嘉禾支行 1690 期
泉州格兰浦模 招商银行股份 招商银行单位大 固定利 2024 年 9 2024 年 10
11 塑科技有限公 有限公司厦门 额存单2024年第 率型 1,500 月 26 日 月 26 日 1.6%
司 嘉禾支行 1733 期
厦门唯科模塑 中国农业银行 2024 年 10 无固定期
12 科技股份有限 股份有限公司 七天通知存款 保本型 600 月 11 日 限 1.15%
公司 厦门马巷支行
厦门唯科模塑 中国农业银行 2024 年第 19 期
13 科技股份有限 股份有限公司 公司类法人客户 保本保 1,000 2024 年 10 2025 年 4 1.6%
公司 厦门马巷支行 人民币大额存单 收益 月 11 日 月 11 日
产品
厦门唯科模塑 中国农业银行 2024 年第 22 期
14 科技股份有限 股份有限公司 公司类法人客户 保本保 1,300 2024 年 10 2025 年 10 1.7%
公司 厦门马巷支行 人民币大额存单 收益 月 11 日 月 11 日
产品
厦门唯科模塑 中国农业银行 2024 年第 22 期
15 科技股份有限 股份有限公司 公司类法人客户 保本保 1,300 2024 年 10 2025 年 10 1.7%
公司 厦门马巷支行 人民币大额存单 收益 月 11 日 月 11 日
产品
厦门唯科模塑 兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮 2024 年 10 2024 年 11
16 科技股份有限 有限公司厦门 融人民币结构性 动收益 1,000 月 12 日 月 12 日 1.5%/2.1%
公司 翔安支行 存款产品 型
（二）新增协定存款的基本情况
1、以下所称甲方为泉州唯科健康产业有限公司，乙方为招商银行厦门嘉禾
支行。
（1）甲方申请将结算账户（账号为：592907600510101）开立为协定存款账
户。
（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币 50 万元，即
须保留的业务备付资金额度为人民币(大写)伍拾万元整。
（3）计息规则为：业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息；
超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，具体执行利率为：结息日或清
户日人民银行公布的协定存款基准利率减 10 个基本点（BPs）。
结算账户存款按活期存款资金和协定存款资金分别计息，活期存款资金按
结息日活期存利率计息，结算周期内遇利率调整则分段计息；协定存款资金按结
息日协定存款利率计息，结算周期内遇利率调整则分段计息。招商银行对结算账
户实行按季结息。协定存款结清时，按结清日协定存款利率计息，如人民银行对
计息或结息方式进行调整，招商银行将按规定作相应调整。
（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2024 年 7 月 26 日起生效，至 2025
年 7 月 26 日期满。
2、以下所称甲方为厦门唯科模塑科技股份有限公司，乙方为兴业银行股份
有限公司厦门翔安支行。
（1）甲方申请将结算账户（账号为：129240100100335425）开立为协定存
款账户。
（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币 50 万元。
（3）计息规则为：甲方协定存款利率浮动点数为+30BP。甲方协定存款执行利率计算公式如下：
甲方协定存款执行利率=结息日或结清账户日乙方挂牌公告的协定存款利率+利率浮动点数/100。
注：以上甲方协定存款执行利率、乙方挂牌公告的协定存款利率的计量单位均为百分号。
乙方承诺对甲方账户按照“一个账户，一个余额，两个结算积数，两种利率”的方式进行管理，不另行开立协定存款账户。对甲方账户中协议约定的协定金额以内的存款按乙方挂牌公告的活期存款利率按日计息，遇利率调整分段计息；超过协定金额的存款按协议约定的协定存款执行利率按日计息，遇利率调整不分段计息。乙方按季对甲方账户进行结息，每季末月 20 日为协定存款结息日。
（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2024 年 9 月 21 日起生效至 2025
年 9 月 21 日期满。
3、以下所称甲方为厦门唯科模塑科技股份有限公司，乙方为中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行。
（1）甲方申请将结算账户（账号为：40389001040030370）开立为协定存款账户。
（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币 50 万元。
（3）计息规则为：协定户存款利率以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础减 20 个 bp 确定。活期和协定存款均按日计息，计息期间遇利率调整分段计息，按季结息，每个季度末月的 20 日为结息日。乙方对超出基本存款额度的协定户存款按协定存款利率单独计息。
（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2024 年 10 月 11 日起生效至 2025
年 10 月 10 日期满。
4、以下所称甲方为厦门唯科模塑科技股份有限公司，乙方为中国农业银行
股份有限公司厦门翔安支
