证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-012
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18
日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议及 2022 年 2 月 10
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下，使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述期限及额度内可循环滚动使
用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均已发表明
确同意意见。具体内容详见公司 2022 年 1 月 19 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-005）。现将近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
情况公告如下：
一、新增现金管理的基本情况
（一）新增理财产品的基本情况
序 委托方 受托方 产品 类型 金额 起息日 到期日 预期年化
号 名称 （万元） 收益率
厦门唯科模塑 中国农业银行 2023 年第 6 期公
1 科技股份有限 股份有限公司 司类法人客户人 保本保 20,000 2023 年 1 2024 年 1 2%
公司 厦门马巷支行 民币大额存单产 收益 月 20 日 月 20 日
品
（二）新增协定存款的基本情况
1、以下所称甲方为厦门唯科模塑科技股份有限公司，乙方为招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行。
（1）甲方申请将结算账户（账号为：592906497510556）开立为对公智能通知存款账户。
（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币 50 万元。
（3）计息规则为：7 天结息（开通业务当天为起息第一天，每 7 天自动结
息，本金和利息自动转入下一计息周期），具体计为：
① 7 日内，账户每日余额不足起始金额或账户每日余额超过起始金额（含）但连续不足 7 天的，按活期利率计息。
② 7 日内，账户每日余额均超过起始金额（含），按照 7 日内余额的最小
值为基数以 7 天通知存款利率按 7 日计息。同时，各日的余额在扣除相应基数后，剩余额按照活期利率计息。
（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2023 年 1 月 20 日起生效，至 2024
年 1 月 19 日期满。
2、以下所称甲方为厦门唯科模塑科技股份有限公司，乙方为中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行。
（1）甲方申请将结算账户（账号为：40389001048886666）开立为协定存款账户。
（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币 50 万元。
（3）结算户存款利率以中国农业银行公布的活期存款挂牌利率为基础确定。协定户存款利率以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加 40 个 bp 确定。活期和协定存款均按日计息，计息期间遇利率调整分段计息，按季结息，每个季度末月的 20 日为结息日。本协议终止日不在结息日的，协议终止日为结息日。乙方对超出基本存款额度的协定户存款按协定存款利率单独计息。
（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2023 年 1 月 20 日起生效，至 2024
年 1 月 19 日期满。
二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展，不会影
响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资
金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司
和股东谋取较好的投资回报。
五、截至公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（含
本次购买）的情况
1、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 委托方 受托方 产品 类型 金额 起息日 到期日 预期年化
号 名称 （万元） 收益率
厦门唯科模 中国农业银行 2022 年第 5 期公
1 塑科技股份 股份有限公司 司类法人客户人 保本保 20,000 2022 年 1 2023 年 1 2.1%
有限公司 厦门马巷支行 民币大额存单产 收益型 月 19 日 月 19 日
品
厦门唯科模 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 1 2022 年 4 1.65%/3.
2 塑科技股份 有限公司厦门 列看跌三层区间 动收益 15,000 月 25 日 月 25 日 1%/3.3%
有限公司 嘉禾支行 90 天结构性存款 类
厦门唯科模 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 1 2022 年 4 1.65%/3.
3 塑科技股份 有限公司厦门 列看跌三层区间 动收益 5,000 月 25 日 月 25 日 1%/3.3%
有限公司 嘉禾支行 90 天结构性存款 类
厦门唯科模 兴业银行股份 厦门唯科模塑科 保本浮
4 塑科技股份 有限公司厦门 技股份有限公司 动收益 8,000 2022 年 1 2022 年 7 1.5%/3.0
有限公司 翔安支行 178 天封闭式产 型 月 25 日 月 22 日 3%/3.24%
品
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行厦 保本浮
5 塑科技股份 股份有限公司 门市分行单位人 动收益 10,000 2022 年 1 2022 年 6 1.6%-3.2
有限公司 厦门市分行 民币定制型结构 型 月 26 日 月 28 日 %
性存款
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行厦 保本浮
6 塑科技股份 股份有限公司 门市分行单位人 动收益 29,999 2022 年 1 2022 年 6 1.6%-3.2
有限公司 厦门市分行 民币定制型结构 型 月 26 日 月 28 日 %
性存款
厦门唯科模 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 2 2022 年 5 1.65%/2.
7 塑科技股份 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 8,000 月 16 日 月 17 日 99%/3.19
有限公司 嘉禾支行 90 天结构性存款 类 %
厦门唯科模 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 3 2022 年 3 1.65%/2.
8 塑科技股份 有限公司厦门 列看跌三层区间 动收益 3,000 月 4 日 月 25 日 8%/3%
有限公司 嘉禾支行 21 天结构性存款 类
泉州唯科健 招商银行股份 2022 年 3 2022 年 4
9 康产业有限 有限公司厦门 七天通知存款 保本型 4,000 月 18 日 月 1 日 1.9%
公司 嘉禾支行
厦门唯科模 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 3 2022 年 6 1.65%/3%
10 塑科技股份 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 3,000 月 29 日 月 29 日 /3.2%
有限公司 嘉禾支行 92 天结构性存款 类
泉州唯科健 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 3 2022 年 6 1.65%/3%
11 康产业有限 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 3,500 月 31 日 月 30 日 /3.2%
公司 嘉禾支行 91 天结构性存款 类
厦门唯科模 中国建设银行 中国建设银行厦 保本浮
12 塑科技股份 股份有限公司 门市分行单位人 动收益 4,000 2022 年 4 2022 年 10 1.6%-3.2
有限公司 厦门市分行 民币定制型结构 型 月 1 日 月 10 日 %
性存款
厦门唯科模 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 4 2022 年 7 1.65%/3%
13 塑科技股份 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 15,000 月 27 日 月 27 日 /3.2%
有限公司 嘉禾支行 91 天结构性存款 类
厦门唯科模 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 4 2022 年 7 1.65%/3%
14 塑科技股份 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 5
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