证券代码:301196 证券简称:唯科科技 公告编号:2022-051
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 18
日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议及 2022 年 2 月 10
日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下,使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购
买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内(含)有效,在上述期限及额度内可循环滚动使
用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均已发表明
确同意意见。具体内容详见公司 2022 年 1 月 19 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2022-005)。现将近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
情况公告如下:
一、新增现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品 类型 金额 起息日 到期日 预期年化
号 名称 (万元) 收益率
厦门唯科模塑 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 5 2022 年 8 1.65%或 3%
1 科技股份有限 有限公司厦门 列看跌三层区间 动收益 8,000 月 18 日 月 18 日 或 3.2%
公司 嘉禾支行 92 天结构性存款 类
泉州唯科健康 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 6 2022 年 6 1.65%或
2 产业有限公司 有限公司厦门 列看跌三层区间 动收益 6,000 月 9 日 月 30 日 2.75%或
嘉禾支行 21 天结构性存款 类 2.95%
二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:
(1)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,
如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
(2)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常开展,不会影
响募集资金项目的正常运转,不会损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资
金使用效率,获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司
和股东谋取较好的投资回报。
五、截至公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理(含
本次购买)的情况
1、公司(含全资子公司)使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 委托方 受托方 产品 类型 金额 起息日 到期日 预期年化
号 名称 (万元) 收益率
厦门唯科模塑 中国农业银行 2022 年第 5 期公
1 科技股份有限 股份有限公司 司类法人客户人 保本保 20,000 2022 年 1 2023 年 1 2.1%
公司 厦门马巷支行 民币大额存单产 收益型 月 19 日 月 19 日
品
厦门唯科模塑 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 1 2022 年 4 1.65%/3.1%
2 科技股份有限 有限公司厦门 列看跌三层区间 动收益 15,000 月 25 日 月 25 日 /3.3%
公司 嘉禾支行 90 天结构性存款 类
厦门唯科模塑 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 1 2022 年 4 1.65%/3.1%
3 科技股份有限 有限公司厦门 列看跌三层区间 动收益 5,000 月 25 日 月 25 日 /3.3%
公司 嘉禾支行 90 天结构性存款 类
厦门唯科模塑 兴业银行股份 厦门唯科模塑科 保本浮
4 科技股份有限 有限公司厦门 技股份有限公司 动收益 8,000 2022 年 1 2022 年 7 1.5%/3.03%
公司 翔安支行 178 天封闭式产 型 月 25 日 月 22 日 /3.24%
品
厦门唯科模塑 中国建设银行 中国建设银行厦 保本浮
5 科技股份有限 股份有限公司 门市分行单位人 动收益 10,000 2022 年 1 2022 年 6 1.6%-3.2%
公司 厦门市分行 民币定制型结构 型 月 26 日 月 28 日
性存款
厦门唯科模塑 中国建设银行 中国建设银行厦 保本浮
6 科技股份有限 股份有限公司 门市分行单位人 动收益 29,999 2022 年 1 2022 年 6 1.6%-3.2%
公司 厦门市分行 民币定制型结构 型 月 26 日 月 28 日
性存款
厦门唯科模塑 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 2 2022 年 5 1.65%/2.99
7 科技股份有限 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 8,000 月 16 日 月 17 日 %/3.19%
公司 嘉禾支行 90 天结构性存款 类
厦门唯科模塑 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 3 2022 年 3 1.65%/2.8%
8 科技股份有限 有限公司厦门 列看跌三层区间 动收益 3,000 月 4 日 月 25 日 /3%
公司 嘉禾支行 21 天结构性存款 类
泉州唯科健康 招商银行股份 2022 年 3 2022 年 4
9 产业有限公司 有限公司厦门 七天通知存款 保本型 4,000 月 18 日 月 1 日 1.90%
嘉禾支行
厦门唯科模塑 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 3 2022 年 6 1.65%或 3%
10 科技股份有限 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 3,000 月 29 日 月 29 日 或 3.2%
公司 嘉禾支行 92 天结构性存款 类
泉州唯科健康 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 3 2022 年 6 1.65%或 3%
11 产业有限公司 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 3,500 月 31 日 月 30 日 或 3.2%
嘉禾支行 91 天结构性存款 类
厦门唯科模塑 中国建设银行 中国建设银行厦 保本浮
12 科技股份有限 股份有限公司 门市分行单位人 动收益 4,000 2022 年 4 2022 年 10 1.6%-3.2%
公司 厦门市分行 民币定制型结构 性产品 月 1 日 月 10 日
性存款
厦门唯科模塑 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 4 2022 年 7 1.65%或 3%
13 科技股份有限 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 15,000 月 27 日 月 27 日 或 3.2%
公司 嘉禾支行 91 天结构性存款 类
厦门唯科模塑 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 4 2022 年 7 1.65%或 3%
14 科技股份有限 有限公司厦门 列看涨三层区间 动收益 5,000 月 27 日 月 27 日 或 3.2%
公司 嘉禾支行 91 天结构性存款 类
厦门唯科模塑 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 5 2022 年 8 1.65%或 3%
15 科技股份有限 有限公司厦门 列看跌三层区间 动收益 8,000 月 18 日 月 18 日 或 3.2%
公司 嘉禾支行 92 天结构性存款 类
泉州唯科健康 招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2022 年 6 2022 年 6 1.65%或
16 产业有限公司 有限公司厦门 列看跌三层区间 动收益 6,000 月 9 日 月 30 日 2.75%或
嘉禾支行 21 天结构性存款 类 2.95%
2、公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款的情况
截至公告日,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款金额约
为人民币 1.62 亿元。
综上所述,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理金额合计
约人民币 12.87 亿元,未超过公司股东大会授权的 13 个亿的现金管理额度范围。
六、备查文件
1、现金管理产品协议;
2、购买现金管理产品凭证。