证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2022-011
厦门唯科模塑科技股份有限公司关于召开
关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18
日召开了第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监
事会、保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2022 年 1 月 19 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门唯科模塑科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
现将本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
（一）理财产品的基本情况
序 受托方 产品 类型 金额 起息日 到期日 预期年化
号 名称 （万元） 收益率
中国农业银行 2022 年第 5 期公司 保本保 2022 年 1 2023 年 1
1 股份有限公司 类法人客户人民币 收益型 20,000 月 19 日 月 19 日 2.1%
厦门马巷支行 大额存单产品
（二）协定存款的基本情况
（1）甲方申请将结算账户（账号为：40389001048886666）开立为协定存款账户。
（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币 50 万元。
（3）起存金额(含）以内的存款按人民币活期存款利率计息，利率为人行基准利率；超出起存金额的存款（即协定存款金额）按人民币协定存款利率计息，利率为人行基准利率加 50BP。
（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2022 年 1 月 19 日起生效，至 2023
年 1 月 19 日期满。
备注：截至 2022 年 1 月 20 日，结算账户（账号为：40389001048886666）
的余额为人民币 149,999,970 元，公司将在前述额度范围内进行现金管理，如有重大变动，将会及时公告。
2、以下所称甲方为公司，乙方为兴业银行股份有限公司厦门翔安支行。
（1）甲方申请将结算账户（账号为：129240100100335425）开立为协定存款账户。
（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币 50 万元。
（3）起存金额(含）以内的存款按人民币活期存款利率计息，利率为人行基准利率；超出起存金额的存款（即协定存款金额）按人民币协定存款利率计息，利率为人行基准利率加 75BP。
（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2022 年 1 月 19 日起生效，无届
满日。
备注：截至 2022 年 1 月 20 日，结算账户（账号为：129240100100335425）
的余额为人民币 22,177,471.75 元，公司将在前述额度范围内进行现金管理，如有重大变动，将会及时公告。
3、以下所称甲方为公司，乙方为兴业银行股份有限公司厦门翔安支行。
（1）甲方申请将结算账户（账号为：129240100100339649）开立为协定存款账户。
（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币 50 万元。
（3）起存金额(含）以内的存款按人民币活期存款利率计息，利率为人行基准利率；超出起存金额的存款（即协定存款金额）按人民币协定存款利率计息，利率为人行基准利率加 75BP。
（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2022 年 1 月 19 日起生效，无届
满日。
备注：截至 2022 年 1 月 20 日，结算账户（账号为：129240100100339649）
的余额为人民币 98,424,571.75 元，公司将在前述额度范围内进行现金管理，如有重大变动，将会及时公告。
4、以下所称甲方为公司，乙方为招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行。
（1）甲方申请将结算账户（账号为：592906497510556）开立为对公智能通知存款账户。
（2）甲、乙双方约定，结算账户的对公智能通知存款起存金额为人民币 50万元。
（3）计息规则为： 7 天结息（开通业务当天为起息第一天，每 7 天自动结
息，本金和利息自动转入下一计息周期），具体计为：
① 7 日内，账户每日余额不足起始金额则按活期存款利率计息；账户每日余额超过起始金额（含）但连续不足 7 天则按 1 天通知存款利率计息。
② 7 日内，账户每日余额均超过起始金额（含），按照 7 日内余额的最小
值为基数以 7 天通知存款利率按 7 日计息。同时，各日的余额在扣除相应基数后，剩余额大于等于通知存款起始金额的各日，剩余额按 1 天通知存款利率计息；剩余额不足通知存款起始金额的，剩余额按照活期利率计息。
③ 其中 7 天通知存款利率为 2.05%，1 天通知存款利率为 1.5%，活期利率
为 0.3%。
（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2022 年 1 月 20 日起生效，至 2023
年 1 月 19 日期满。
备注：截至 2022 年 1 月 20 日，结算账户（账号为：592906497510556）的
余额为人民币 250,008,333.33 元，公司将在前述额度范围内进行现金管理，如有重大变动，将会及时公告。
二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截至公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（含
1、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 受托方 产品 类型 金额 起息日 到期日 预期年化 是否
号 名称 （万元） 收益率 到期
中国农业银行 2022 年第 5 期公司 保本保 2022 年 1 2023 年 1
1 股份有限公司 类法人客户人民币 收益型 20,000 月 19 日 月 19 日 2.1% 否
厦门马巷支行 大额存单产品
2、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金办理协定存款的情况
截至公告日，公司（含全资子公司）使用闲置募集资金办理协定存款金额约
为人民币 5.21 亿元。
综上所述，公司（含全资子公司）使用闲置募集资金进行现金管理金额合计
约人民币 7.21 亿元，未超过公司董事会授权的 13 个亿的现金管理额度范围。
六、备查文件
1、现金管理产品协议；
2、购买现金管理产品凭证。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
查看PDF原文
