证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-045
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，2024 年 5月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决
策 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）相关公告。
截至目前，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关进展情况如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
购买 产品 资金 赎回金额 实际收益
序号 签约金融机构 产品名称 起息日 赎回日
主体 类型 来源 （万元） （元）
中国农业银行股 2023 年第 178 期
人民币存 自有 1,800,000.00
1 公司 份有限公司深圳 人民币公司银利多 10,000 2023-09-14 2024-09-14
款产品 资金
福海支行 产品
中国工商银行
中国工商银行股 2024 年第 1 期公
人民币存 自有 422,638.89
2 公司 份有限公司深圳 司客户大额存单 5,000 2024-04-01 2024-09-30
款产品 资金
楼岗支行 （6 个月）
中国工商银行股 中国工商银行
2024 年第 1 期公 人民币存 自有 422,638.89
3 公司 份有限公司深圳 5,000 2024-04-01 2024-09-30
司客户大额存单 款产品 资金
楼岗支行
（6 个月）
中国工商银行股 中国工商银行
2024 年第 1 期公 人民币存 自有 422,638.89
4 公司 份有限公司深圳 5,000 2024-04-01 2024-09-30
司客户大额存单 款产品 资金
楼岗支行
（6 个月）
中国工商银行挂钩
中国工商银行股 汇率区间累计型法
份有限公司深圳 人人民币结构性存 保本浮动 自有
5 公司 款产品-专户型 5,000 2024-06-06 2024-09-09 311,027.40
楼岗支行 收益型 资金
2024 年第 229 期
B 款
利多多公司稳利
上海浦东发展银 24JG3338 期（月
行股份有限公司 月滚利特供款）人 保本浮动 自有
6 公司 3,000 2024-07-01 2024-07-31 63,750.00
深圳分行营业部 民币对公结构性存 收益型 资金
款
聚赢利率-挂钩中
中国民生银行股 债 10 年期国债到
份有限公司深圳 期收益率结构性存 保本浮动 自有
7 公司 12,000 2024-07-01 2024-09-30 670,158.90
蛇口支行 款 收益 资金
(SDGA240547V)
农银理财“农银安
中国农业银行股 心·灵动”30 天
份有限公司深圳 同业存单及存款增 固定收益 自有
8 公司 5,000 2024-07-02 2024-09-19 264,822.25
福海支行 强人民币理财产品 型 资金
（对公悦享）
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
中国工商银行股
人人民币结构性存 保本浮动 自有
9 公司 份有限公司深圳 5,000 2024-07-12 2024-10-15 311,027.40
楼岗支行 款产品-专户型 收益型 资金
2024 年 第 282 期
A 款
中国建设银行股 中国建设银行深圳
份有限公司深圳 市分行单位人民币 保本浮动 募集
10 公司 10,000 2024-04-03 2024-10-08 1,251,248.68
蛇口支行 定制型结构性存款 收益型 资金
2024 年 69 期
中国建设银行股 中国建设银行单位
份有限公司深圳 固定收益 募集
11 公司 大额存单 2024 年 1,000 2024-04-29 2024-10-29 85,232.88
蛇口支行 型 资金
第 015 期
二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况
序号 购买 签约金融机构 产品名称 产品 资金 金额 起息日 到期日 预计年化
主体 类型 来源 （万元） 收益率
农银理财农银安
中国农业银行股 心·天天利同业存单
浮动收益 2.00%-
1 公司 份有限公司福海 及存款增强 2 号理 自有资金 10,000 2024-09-24 T+1 赎回
型 2.50%
支行 财产品（对公低波
悦享）
中国建设银行股
建信资管浦江致盈 浮动收益 每 周 二 赎
2 公司 份有限公司深圳 自有资金 5,000 2024-09-24 2.40%
2 号资产管理
