301191 深市 菲菱科思

证券代码：301191  证券简称：菲菱科思  公告编号：2023-004
        深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于

 使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022年 1 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议、
2022 年 2 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲
置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用最高金额不超过人民币 30,000 万元购买安全性高、流动性好及投资期限不超过十二个月的投资产品，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

  公司分别于 2022 年 6 月 30 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第四次会议、2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司（以下简称“浙江菲菱科思”）在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-08）相关公告。

  近期，公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，相关进展情况如下：


        一、现金管理产品到期赎回的情况

      购买主                            产品            赎回金额                    实际收益
序号          签约金融机构  产品名称        资金来源            起息日  赎回日

        体                              类型            （万元）                    （元）

                            2020 年对公

                            可转让大额

            中国民生银行股          人民币

                            存单专属第                          2020-09- 2022-09-

 1    公司 份有限公司深圳          存款产  自有资金  2,000                      145,000
                            237 期（按                          20      20

            蛇口支行                品

                            季付息 2

                            年）

            中国民生银行股

                            智能七天通 保本固                    2022-08- 2022-09-  5,444.44
 2    公司 份有限公司深圳                  募集资金    200

                            知存款    定收益                    05      23

            深圳湾支行

            中国民生银行股

            份有限公司深圳 智能七天通 保本固                    2022-08- 2022-09-  2,763.89
 3    公司                                  募集资金    100

            深圳湾支行    知存款    定收益                    05      29

            中国民生银行股

            份有限公司深圳 智能七天通 保本固                    2022-08- 2022-10-  7,027.78
 4    公司                                  募集资金    200

            深圳湾支行    知存款    定收益                    05      09


            中国民生银行股

                          智能七天通 保本固                    2022-08- 2022-10-  3,888.89
 5    公司 份有限公司深圳                  募集资金    100

                          知存款    定收益                    05      14

            深圳湾支行

            中国民生银行股

                          智能七天通 保本固                    2022-08- 2022-10-  8,555.56
 6    公司 份有限公司深圳                  募集资金    200

                          知存款    定收益                    05      21

            深圳湾支行

            中国民生银行股

                          智能七天通 保本固                    2022-08- 2022-10-  4,305.56
 7    公司 份有限公司深圳                  募集资金    100

                          知存款    定收益                    05      25

            深圳湾支行

            中国民生银行股

                          智能七天通 保本固                    2022-08- 2022-10- 201,182.8
 8    公司 份有限公司深圳                  募集资金  4,500

                          知存款    定收益                    05      27

            深圳湾支行

            中国民生银行股

    浙江菲              智能七天通 保本固                    2022-08- 2022-12- 218,944.4
 9          份有限公司深圳                  募集资金  2,800                        5

    菱科思              知存款    定收益                    05      29

            海岸城支行

            中国民生银行股

    浙江菲              智能七天通 保本固                    2022-08- 2023-01-  8,972.22
10          份有限公司深圳                  募集资金    100

    菱科思              知存款    定收益                    05      17

            海岸城支行

      二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况


                                                                金额

                                                产品  资金来                        预计年化
序号 购买主体 签约金融机构      产品名称                      （万  起息日  到期日

                                                类型    源                          收益率
                                                                元）

            中国工商银行中国工商银行 2023 年

                                              保本固定 自有资      2023-  可随时转

 1    公司  股份有限公司第 3 期公司客户大额存                1,000                    3.1%
                                                收益    金        02-17  让

            深圳楼岗支行 单（36 个月）

                          中国工商银行挂钩汇率

            中国工商银行区间累计型法人人民币保本浮动 自有资      2023-  2023-05-

 2    公司  股份有限公司结构性存款产品-专户                5,000                1.2%/2.85%
                                                收益    金        02-23  26

            深圳楼岗支行 型 2023 年第 059 期 E

                          款

          三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

                                                产品          金额                    预计年
 序                                                  资金来

    购买主体 签约金融机构      产品名称                            起息日  到期日 化收益
 号                                            类型    源  （万元）