301191 深市 菲菱科思

证券代码：301191    证券简称：菲菱科思  公告编号：2022-24
        深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于

 使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022年 1 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议、
2022 年 2 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲
置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用最高金额不超过人民币 30,000 万元购买安全性高、流动性好及投资期限不超过十二个月的投资产品，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

  公司分别于 2022 年 6 月 30 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第四次会议、2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详
见公司于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-08）相关公告。

  近期，公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，相关进展情况如下：


        一、现金管理产品到期赎回的情况

                                      产品            赎回金额                实际收益
序号 购买主体 签约金融机构 产品名称        资金来源          起息日  到期日

                                      类型            （万元）                  （元）

              中国民生银行

              股份有限公司 智能七天 保本固                  2022-08-2022-08-

 1    公司  深圳深圳湾支                  募集资金  200                      1,633
                            通知存款 定收益                      05      19

                    行

              中国民生银行

              股份有限公司 智能七天 保本固                  2022-08-2022-08-

 2    公司  深圳深圳湾支                  募集资金  200                      2,500
                            通知存款 定收益                      05      29

                    行

              中国民生银行

              股份有限公司 智能七天 保本固                  2022-08-2022-09-

 3    公司                                  募集资金  200                    3,333.34
              深圳深圳湾支 通知存款 定收益                      05      06

                    行

              中国工商银行 七天通知 保本固                  2022-01-2022-02-

 4    公司                                  自有资金  5,000                    64,236.11
              深圳楼岗支行  存款  定收益                      27      21

              中国民生银行

                          七天通知 保本固                  2022-03-2022-06-

 5    公司  股份有限公司                  自有资金    50                      1,573.61
                            存款  定收益                      10      21

              深圳蛇口支行

        二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况


                                                  产品 资金  金额                  预计年化收
序号 购买主体 签约金融机构        产品名称                          起息日 到期日

                                                  类型 来源 （万元）                  益率

                                              保本

              中国工商银行                                                  每周开

                          法人人民币结构性存款产 浮动 自有          2022-

 1    公司  股份有限公司                                  1,000          放日赎  1.05%/2.30%
                            品-7 天滚动型 2014 款  收益 资金          08-12

              深圳楼岗支行                                                    回

                                                型

                                              保本

              中国工商银行                                                  每周开

                          法人人民币结构性存款产 浮动 自有          2022-

 2    公司  股份有限公司                                  2,000          放日赎  1.05%/2.30%
                            品-7 天滚动型 2014 款  收益 资金          09-02

              深圳楼岗支行                                                    回

                                                型

          三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

                                                产品          金额                    预计年
 序                                                  资金来

    购买主体 签约金融机构      产品名称                            起息日  到期日 化收益
 号                                            类型    源  （万元）

                                                                                          率

              宁波银行股份

              有限公司深圳                  保本固 募集资        2022-08- 可随时赎

  1    公司    财富港支行    七天通知存款                    5,800                      2.1%
                                            定收益  金              12      回

              中国建设银行

              股份有限公司                  保本固 募集资        2022-09- 可随时赎

  2    公司  深圳蛇口支行  单位七天通知存款                  4,000                    1.85%
                                            定收益  金              13      回


    四、关联关系说明

  公司与上述银行不存在关联关系。

    五、投资风险及控制措施

    （一）投资风险

  （1）上述购买投资产品行为不属于风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响；

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  （3）相关工作人员的操作及监控风险。

    （二）采取的风险控制措施

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险措施严密、有能力保障资金安全、信誉好的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；

  （2）公司财务相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （3）对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；公司财务相关人员于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

  （4）公司内部审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有投资产品项目进行审计、核实；

  （5）公司独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  （6）公司将根据深圳证券交易所等的有关规定，及时履行信息披露义务。
    六、对公司经营的影响

  公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是在公司日常运营