证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-033
山东力诺特种玻璃股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，山东力诺特种玻璃股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使
用情况报告。
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）核准，于 2021 年11 月 8 日由主承销商民生证券股份有限公司采取余额包销的方式向社会公众发行人民币普通股 5,810.9777 万股，每股发行价格为 13.00 元。本次发行募集资金共计 755,427,101.00 元，扣除相关的发行费用 70,538,245.86 元，实际募集资金 684,888,855.14 元。
截止 2021 年 11 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000736 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金 截止日余额 存储
额 方式
银行名称 账号 初时存放金 截止日余额 存储
额 方式
中国建设银行股份有限公司济南自贸 37050161880100002127 331,453,600.00 130,487,117.15 活期
试验区分行
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101406929 50,950,400.00 销户
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101421199 89,374,800.00 4,139,809.01 活期
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101421073 67,184,600.00 5,176,349.04 活期
齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行 86611732101421012295 168,138,074.94 11,663,958.49 活期
合 计 707,101,474.94 151,467,233.69
注 1：2023 年 3 月 31 日余额中不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理 14,600.00
万元。
注 2：2022 年 10 月 17 日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目”结项，并将节余募集资金 2,757.50 万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
公司于 2023 年 3 月 30 日销户并节余募集资金 28,125,210.14 元（包含节余募集资金
27,575,037.96 元及银行存款利息以及现金管理所产生的收益 550,172.18 元）用于永久补充流动资金。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 3 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 11,530.49 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先
投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情况进行了专 项审核，并出具了大华核字
[2021]0012745 号《山东力诺特种玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
（四）闲置募集资金使用情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金及不超过人民币 6,000.00 万元的
自有资金进行现金管理。2021 年 12 月 28 日，公司 2021 年第一次临时股东大会
会议审议通过了《关于使用部分闲置资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2022 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00万元的闲置募集资金及不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理。
截至 2023 年 3 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
14,600.00 万元。明细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 类型 购买金额 购买日期 到期日期
兴业银行股份有限公司济南分行 金雪球稳利 1 号 A 57,000,000.00 2023/3/24 2023/6/24
款净值型
兴业银行股份有限公司济南分行 雪球稳利 1 号 A 款 24,000,000.00 2023/3/24 2023/6/24
净值型
齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行 结构性存款 65,000,000.00 2023/2/8 2023/5/9
合 计 146,000,000.00
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、“中性硼硅药用玻璃扩产项目”房屋建筑物及部分生产线于 2022 年 4 月
后陆续转入固定资产，并产生经济效益。截至 2023 年 3 月 31 日止，本募投项目
尚未达到全面预计可使用状态，因此，暂无法核算是否达到预计收益。
2、截至 2023 年 3 月 31 日止，首发募投项目之“高硼硅玻璃生产技改项目”
包括年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目、LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目、轻量化高硼硅玻璃器具生产项目等三个子项目，年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目属于高硼硅玻璃生产技改项目之一，无单独的项目效益测算，其他两个项目窑炉均于 2023 年 3 月点火，尚未正式投产。因此，暂无法单独核算是否达到预计收益。
3、公司使用超募资金建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目于 2022 年 10 月完
工，生产的中硼硅模制瓶产品尚未实现正式销售，暂无法核算效益。
4、公司使用超募资金建设的全电智能药用玻璃生产线项目主要用于生产低硼硅玻璃管，主要用于自用。根据可研报告的测算数据，相比外购低硼硅玻璃管，自产低硼硅玻璃管每吨可节约费用 146.98 元，年可节约费用 117.90 万元。
5、截至 2023 年 3 月 31 日止，M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目尚处
于建设期，暂未实现效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金余额为 29,746.72 万元，本
公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
六、前次募集资金使用的其他情况
（一）使用部分超募资金永久补充流动资金情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元永
久补充流动资金。2021 年 12 月 28 日，公司 2021 年第一次临时股东大会会议审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2022 年 5 月 27 日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
4,300 万元。
（二）使用部分超募资金投资建设项目情况
2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,003.96 万元投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目，使用超募资金人民币 1,170.50 万元投入全电智能药用玻璃生产线项目。
2022 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
使用超募资金投资建设“M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目”的议案》，同意使用超募资
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