证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-016
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，本公司董事会将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3563 号文）同意注册，公司向社会公开发行
不超过 2,396 万股新股。公司于 2021 年 12 月公开发行普通股（A 股）股票
2,396 万股，发行价格为每股 27.12 元，募集资金总额为 649,795,200.00 元。
募集资金扣除尚未支付的承销费和保荐费人民币 53,945,261.89 元（其中发行费用 53,945,261.89 元，税款 3,236,715.71 元由公司以自有资金承担。另有保荐费 1,886,792.45 元为提前支付，税款 113,207.55 元由公司以自有资金承
担）后的余额 595,849,938.11 元已由主承销商、上市保荐人中原证券股份有限
公司于 2021 年 12 月 20 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字【2021】第 0065 号验资报告。
（二）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用金额及结余情况
项 目 募集资金发生额（元）
募集资金实际到账金额 595,849,938.11
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,793,801.82
加：购买理财产品投资收益净额 6,580,588.08
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 66,107,084.40
金额
以募集资金置换预先支付的上市费用的金额 3,185,954.52
以募集资金支付尚未支付的发行费用 12,288,679.25
直接投入募集项目资金 103,633,750.81
以闲置募集资金购买理财项目 196,000,000.00
以部分超募资金补充永久性流动资金 50,000,000.00
补充流动资金支出 59,998,964.79
期末余额 113,009,894.24
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《河南凯旺电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月，公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限
公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截止 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户存储情况如下：
序 开户行 账号 募集资金储备金 募集资金用途
号 额（元）
1 中信银行股份有限公司郑州分 8111101011501385875 310,804.27 精密连接器及连接
行 组件产能扩展项目
2 招商银行郑州农业路支行 755919422210205 27,590,817.34 研发中心建设项目
3 上海浦东发展银行股份有限公 76140078801800002141 19,703.47 补充流动资金
司郑州分行
4 平安银行股份有限公司深圳分 15566778899957 52,078,723.04 超募资金
行
5 招商银行股份有限公司深圳分 755919422210907 33,009,846.12 超募资金
行
合计 113,009,894.24
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见报告附件
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2022 年 12 月 31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为
66,107,084.40元，以自筹资金已支付发行费用 3,185,954.52 元（不含税）。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 12 月31 日先期投入募投项目 66,107,084.40元，以自筹资金支付发行费用
3,185,954.52 元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 69,293,038.92 元。上述公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了
专项审核，并于 2022 年 1 月 11日出具了《河南凯旺电子科技股份有限公司募
集资金置换专项审核报告》（勤信专字【2022】第 0078 号）。
（三）用部分超募资金永久性补充流动资金情况
公司 2022 年 10 月 24日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十三次会议，于 2022 年 11 月 10日召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金 8,261.32万元（占超募资金总额的 29.36%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
公司截止 2022 年 12 月 31日，公司已使用 5,000.00 万元超募资金用于永久
性补充流动资金。公司于 2023 年 1 月 6日使用 3,261.32 万元超募资金用于永久
性补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第八次会议,于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会分别审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币伍亿元(含本数) 的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存
款、结构性存款等产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。有效期自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2022 年 12 月 22日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，于 2023 年 1 月 10日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币叁亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
截止 2022 年 12 月 31日，公司暂时使用闲置募集资金进行管理具体情况如
下：
序 产品名称 产品类型 金额 理财起始日 理财到期日 预期年化收
号 益率
招商银行点金
系 列看跌两层 保本浮
1 区间 31 天结构 动收益 44,000,000.00 2022/12/0 2023/01/0 1.60%-
性存款 （产品 型 5 5 2.75%
代码：
NZZ00601）
平安银行对公
结 构性存款
（100% 保本 保本浮 2022/12/0 2023/03/0 1.65%-
2 挂钩 LPR） 动收益 50,000,000.00 9 8 4%
（产品代码： 型
TGG22903837
）
平安银行对公
结 构性存款
（100% 保本 保本浮 2022/11/1 1.65%-
3 挂钩 LPR ） 动收益 52,000,000.00 5 2023/2/15 4.63%
（产品代码： 型
TGG22903722
）
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