证券代码:301181 证券简称:标榜股份 公告编号:2024-057
江阴标榜汽车部件股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,江阴标榜汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3 号)同意注册,并经深圳证券交
易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 9 日向
社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,250 万股,每股面值 1 元,每股发行价
人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日止,本公司共募集资金人民币
905,625,000.00 元,扣除承销费和保荐费人民币 50,170,419.00 元后的募集资金人
民币 855,454,581.00 元,已由中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 15 日存
入公司开立在中国银行股份有限公司江阴华士支行账号为 483277193195 的人民币账户内;减除其他发行费用人民币 17,409,215.67 元后,募集资金净额为人民币 838,045,365.33 元。
截止 2022 年 2 月 15 日,本公司上述发行股票募集的资金已全部到位,业经
大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000068 号”验资报告验证确认。
截止2024年 6月30 日,公司对募投项目累计投入资金人民币230,037,122.18元,其中:以前年度募投项目已使用资金 215,315,040.57 元(含置换预先投入自
筹资金),报告期内募投项目已使用资金 14,722,081.61 元。截止 2024 年 6 月 30
日,公司累计使用超募资金 227,680,705.62 元,其中:以前年度使用超募资金
160,319,284.07 元,报告期内使用超募资金 67,361,421.55 元。截止 2024 年 6 月
30 日,募集资金余额为 412,228,437.43 元(含利息收入、现金管理收益等)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,修订了《江阴标榜汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第二届董事会第十次会议审议通过,并经本公司 2022 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司于 2022 年 2 月与
保荐机构中信建投证券股份有限公司及江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行、渤海银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及开设募集资金专户的银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额 20%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2024 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏江阴农
村商业银行 018801140022189 175,717,500.00 187,160.06 活期
股份有限公
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
司华士支行
上海浦东发
展银行股份 92060078801800000783 205,581,900.00 9,950,233.70 活期
有限公司江
阴澄东支行
中信银行股
份有限公司 8110501014001900604 65,408,700.00 17,613,501.12 活期
江阴周庄支
行
渤海银行股
份有限公司 2060331468000188 30,000,000.00 - 活期,已销户
无锡江阴支
行
中国农业银
行股份有限 10641401040019338 100,000,000.00 - 活期,已销户
公司江阴华
士支行
招商银行股
份有限公司 511902214610808 80,000,000.00 - 活期,已销户
江阴支行营
业部
宁波银行股
份有限公司 78040122000434788 60,000,000.00 - 活期,已销户
江阴支行
中国银行股
份有限公司 483277193195 138,746,481.00 102,262.42 活期
江阴华士支
行
中信银行股
份有限公司
江阴周庄支 8110501013501900522 - 12,675,280.13 活期
行(超募永久
补流户)
合 计 855,454,581.00 40,528,437.43
注:截止日募集资金账户余额 40,528,437.43 元与募集资金余额 412,228,437.43 元差异
371,700,000.00 元为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款、定期存款及大额存单共 371,700,000.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用金额和当前余额如下:
金额单位:人民币元
项 目 金额
一、首次公开发行募集资金总额 905,625,000.00
减:发行费用 67,579,634.67
二、首次公开发行募集资金净额 838,045,365.33
三、截止期末累计已使用的募集资金 829,417,827.80
(一)截止期末募投项目已使用资金 230,037,122.18
其中:置换预先投入自筹资金 34,343,861.88
以前年度募投项目已使用资金 180,971,178.69
报告期内募投项目已使用资金 14,722,081.61
(二)截止期末累计已使用超募资金 227,680,705.62
以前年度超募资金永久补充流动资金金额 160,319,284.07
报告期内超募资金永久补充流动资金金额 67,361,421.55
(三)截止期末闲置募集资金进行现金管理余额 371,700,000.00
(四)募集资金暂时补充流动资金金额 0.00
四、利息收入与现金管理收益 31,904,627.17
其中:存款利息收入 5,983,846.10
现金管理收益 25,920,781.07
减:手续费支出 3,727.27
五、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 40,528,437.43
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目资金的使用情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十次会议,第二届监事会第十
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 3,434.39 万元。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 3 月 4 日对置换事项出具了《江
阴标榜汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字【2022】002149 号。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金情况。
(六)超募资金使用情况
公司超募资金 27,133.73 万元,公司于 2022 年 3 月 4 日召开第二届董事会第
十次会议,第二届监事会第十次会议,并于 2022 年 3 月 21 日召开