苏州万祥科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2805 号）核准，本公司首次公开发行人
民币普通股(A 股)40,010,000 股，发行价格为每股人民币 12.20 元。截至 2021 年
11 月 11 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000股，募集资金总额人民币 488,122,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币
53,771,014.15 元（不 含增值 税），实际 可使用 募集 资金净 额为人 民币
434,350,985.85 元。
截止 2021 年 11 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大华验字[2021]000766 号”验资报告验证。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司按照规定在以下银行开设
了募集资金的存储专户，截至 2023 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示
如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方 账户状态
式
招商股份有限公司苏 512907087110505 217,399,400.00 23,197,413.19 活期 正常
州中新支行
中国农业银行苏州太 10539101040029114 100,000,000.00 13,093,360.19 活期 正常
湖新城支行
中国银行股份有限公 515776907850 65,020,200.00 4,587,878.37 活期 正常
司苏州吴中支行
宁波银行苏州分行营 75010122001556233 71,773,585.66 活期 已销户
业部
合计 454,193,185.66 40,878,651.75
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司 2021 年度股东大会审议通过。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”。
笔记本电脑外观结构件产业化项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的研发状况、业务结构作出的决策。随着笔电行业发展趋稳、市场环境较为成熟以及公司未来发展行业及领域规划调整等原因，结合国家“碳达峰、碳中和”目标，公司产品规划做出了相应的变化。因此，公司在笔记本外观结构件产业化项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资建设策略，对笔记本外观结构件产业化项目进行了优化调整，缩减了笔记本外观结构件产业化项目投资金额，并且增加了新能源动力电池、储能两个新的战略方向。综上所述，新募投项目在继续提升公司消费电子行业地位的基础上，注重动力电池及储能等行业的战略布局，将公司在消费电子领域积累的技术储备进一步拓展到新的行业和领域，将有利于公司深入研究行业前沿方向技术，快速提升公司技术创新能力和核心竞争力，同时提高了募集资金使用效率。
原募投项目拟投资总额 20,300.27 万元，其中募集资金投资金额为 10,000
万元，原募投项目未投入募集资金。变更后新募投项目拟投资总额 22,780.27 万元，其中使用募集资金 10,000 万元。变更情况如下：
项目 变更前 变更后
募集资金投资项目名称 笔记本电脑外观结构件产业 动力/储能电池精密结构件及
化项目 消费电子精密组件项目
投资总额 20,300.27 万元 22,780.27 万元
募集资金投资金额 10,000 万元 10,000 万元
实施主体 常州微宙电子科技有限公司 万祥科技
实施地点 常州市金坛区萍湖路 111 号 苏州市吴中经济开发区淞葭
路
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据 2021 年 12 月 6 日本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会
第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有募集资金投资项目先期投入及置换资金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,709.70 万元及已支付发行费用的自筹资金
653.78 万元。截至 2023 年 06 月 30 日，公司已使用募集资金置换已预先投入募
投项目的自有资金 3,709.70 万元，已置换预先支付的发行费用 653.78 万元。上述预先投入及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具了大华核字[2021]0012531 号《苏州万祥科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表了同意置换的意见。
（四）闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
根据 2021 年 12 月 6 日公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第
十二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可以在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
根据 2022 年 12 月 6 日公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第
二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可以在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。
截止 2023 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元。
2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2021 年 12 月 6 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二
次会议，分别审议通过了《使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 14,500.00 万元的闲置募集资金用于购买有保本约定的，安全性高、流动性好、 风险低、期限不超过12 个月的结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。
2022 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会
议，分别审议通过了《使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金用于购买有保本约定的，安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的明细如下：
产品名称 投资金额 预期收益 起息日 止息日 实际收益
率
“汇利丰”2022 年第 5051-4 期
对公定制人民币结构性存款 25,000,000.00 3.60% 2022/1/26 2022/4/26 99,647.26
产品
“汇利丰”2022 年第 5044-1 期
对公定制人民币结构性存款 70,000,000.00 3.70% 2022/1/19 2022/7/20 554,745.21
产品
七天通知存款 6,000,000.00 1.75% 2022/8/17 2022/8/19 100.00
七天通知存款 20,000,000.00 1.75% 2022/8/17 2022/9/28 40,833.33
七天通知存款 9,000,000.00 1.75% 2022/8/17 2022/10/2 31,500.00
8
七天通知存款 11,000,000.00 1.75% 2022/8/17 2022/12/1 62,562.50
2
七天通知存款 30,000,000.00 1.75% 2022/8/17 2023/6/14 438,958.33
招商银行点金系列看跌三层 50,000,000.00 1.48%- 2022/1/25 2022/3/31 320,547.95
区间 65 天结构性存款 3.8%
招商银行点金系列看涨三层 50,000,000.00 1.48%- 2022/4/1 202
查看PDF原文
