301178 深市 天亿马

    证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2024-066

          广东天亿马信息产业股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
              现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）
于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。

    近日，公司赎回了部分现金管理产品，并购买了符合规定的现金管理产品，具体情况如下：

    一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况


序  购买                  产品  产品名  购买金额  起始时  到期日  预测年化收  赎回本  实际损益
号  主体      受托方    类型    称    （万元）    间      期        益率      金（万    （元）
                                                                                      元）

                              兴业银

                          保本  行企业

 1  天亿  兴业银行汕头  浮动  金融人  5,000.00  2024-8-2  2024-9-  1.5%/2.25%  5,000.00  49,315.07
    马        分行      收益  民币结              0        5

                          型  构性存

                              款产品

            二、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施

        情况

          序号  购买  受托方  产品  产品名称  购买金额  起始  到期  预测年化

                主体              类型            （万元）  时间  日期    收益率

                                    保本  兴业银行

                天亿  兴业银行  浮动  企业金融            2024-9  2024-

            1    马    汕头分行  收益  人民币结  5,000.00    -6    9-27  1.5%/2.4%

                                      型  构性存款

                                            产品

            公司与兴业银行汕头分行不存在关联关系。

            三、投资风险及风险控制措施

            （一）投资风险分析

            尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产

        品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以

        及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受市场波动的影响

        导致实际收益不可预期的风险。

            （二）风险控制措施

              1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得

        将募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债

        券为投资标的的银行理财产品等。

              2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财


        产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财

        资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

              3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定

        期对理财资金使用情况进行审计、核实。

              4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，

        必要时可以聘请专业机构进行审计。

              5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息

        披露工作。

            四、本次现金管理事项对公司的影响

            公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司

        正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公

        司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募

        集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

            通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以

        提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

            五、最近十二个月公司使用闲置募资金（含超募资金）进行现金

        管理的情况

            截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进

        行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 26,003.98 万元，未超

        过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体如下：

序  购买    受托方    产品类      产品名称    购买金额  起始日  到期日  预期年化  实际损益  备
号  主体                型                      （万元）    期      期      收益率    （元）    注

 1  天亿  南洋商业银  本金保  “益汇”汇率挂钩  3,000.00  2023-9-1  2023-12-  2.50%/1.6  186,986.30  已
    马  行（中国）  证浮动  人民币结构性存                          1        5%                  赎

序  购买    受托方    产品类      产品名称    购买金额  起始日  到期日  预期年化  实际损益  备
号  主体                型                      （万元）    期      期      收益率    （元）    注

          有限公司汕  收益型  款                                                                    回
            头分行

    天亿  中国民生银  定期存                              2023-9-2  2025-8-2                        已
 2  马  行汕头分行    款      对公大额存单    5,000.00    1    1（可转    2.6%    216,666.65  赎
                                                                        让）                          回

          广东华兴银                                                                                  已
 3  天亿  行股份有限  定期存      大额存单      5,000.00  2023-12-  2024-8-1  3.00%    995,833.33  赎
    马  公司深圳后    款                                  19        7                            回
            海支行

                                                            2023-12-  2025-07-                        未
                                                  1,000.00    20      20      2.60%        -      赎
                                                                                                        回

                                                            2023-12-  2025-07-                        未
                                                  1,000.00    20      20      2.60%        -      赎
 4  天亿  中国民生银  银行存      定期存款                                                          回
    马      行        款类                                                                          未
                                                  1,000.00  2023-12-  2025-08-  2.60%        -      赎
                                                              21      21                            回

                                                            2023-12-  2025-08-                        未
                                                  1,000.00    21      21      2.60%        -      赎