证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-076
广东天亿马信息产业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 97,071,659.51 -12.71% 232,310,259.18 -1.04%
归属于上市公司
股东的净利润 3,732,452.35 -56.92% 5,995,560.00 -59.19%
（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经 1,804,920.51 -78.98% -2,635,769.41 -119.20%
常性损益的净利
润（元）
经营活动产生的
现金流量净额 -- -- -87,183,723.76 25.07%
（元）
基本每股收益 0.06 -66.67% 0.09 -70.00%
（元/股）
稀释每股收益 0.06 -66.67% 0.09 -70.00%
（元/股）
加权平均净资产 0.45% -2.84% 0.73% -4.91%
收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 948,788,660.69 1,008,213,719.67 -5.89%
归属于上市公司
股东的所有者权 805,997,147.19 818,790,589.03 -1.56%
益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明
末金额
计入当期损益的政府补助（与公 24,163.48 2,296,240.05
项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明
末金额
司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除
外）
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 2,276,033.35 7,993,892.26
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收 -31,180.00 -131,112.56
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 800.00 2,639.52
益项目
减：所得税影响额 342,284.99 1,530,329.86
合计 1,927,531.84 8,631,329.41 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.资产负债表项目重大变动情况
单位：人民币元
科目名称 期末余额 期初余额 同比增 变动原因
减
货币资金 214,481,511.47 653,298,458.22 -67.17% 主要系购买结构性存款、支付股
利、股票发行费用所致。
科目名称 期末余额 期初余额 同比增 变动原因
减
交易性金融资 337,528,632.87 - - 主要系购买结构性存款所致。
产
应收票据 - 104,433.50 -100.00% 主要系承兑票据全部到期兑现，
存入银行存款所致。
存货 77,749,783.21 55,241,050.24 40.75% 主要系实施大额项目工期长、成
本投入增多所致。
其他流动资产 9,297,348.48 4,688,216.34 98.31% 主要系待认证进项税增加所致。
长期应收款 1,379,547.50 10,443,677.39 -86.79% 主要系收回货款所致。
长期待摊费用 1,054,650.05 1,701,809.00 -38.03% 主要系公司前期主要办公场所装
修分期摊销所致。
短期借款 4,017,127.77 - - 主要系银行借款增加所致。
应付票据 3,282,055.00 489,583.00 570.38% 主要系承兑汇票增加所致。
应付账款 45,060,047.35 77,376,100.56 -41.76% 主要系支付货款增加所致。
应付职工薪酬 5,884,695.40 9,505,437.53 -38.09% 主要系发放年终奖金所致。
其他应付款 1,231,615.12 10,502,561.38 -88.27% 主要系支付股票发生费用所致。
一年内到期的 2,801,492.35 4,001,998.65 -30.00% 主要系 1年内到期的租金减少所
非流动负债 致。
股本 65,956,800.00 47,112,000.00 40.00% 主要系资本公积转增股本所致。
其他综合收益 149,352.92 93,554.76 59.64% 主要系外币报表折算差额增加所
致。
2.利润表项目重大变动情况
单位：人民币元
科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增 变动原因
减
税金及附加 359,712.99 581,916.40 -38.18% 主要系应纳增值税减少所
致。
财务费用 -3,050,534.03 -1,142,584.79 -166.99% 主要系银行定期、协定存款
利息收入增加所致。
利息费用 39,586.12 206,775.57 -80.86% 主要系借款比上年同期减少
所致。
科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增 变动原因
减
利息收入 3,262,968.18 1,150,847.47 183.53% 主要系银行定期、协定存款
利息收入增加所致。
主要系收到的与日常经营相
其他收益 298,879.57 686,034.49 -56.43% 关的政府补助比上年同期减
少所致。
投资收益（损失以 1,079,262.14 - - 主要系结构性存款投资收益
“－”号填列） 增加所致。
公允价值变动收益
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