证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-049
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）
于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监
事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。
近日, 公司赎回部分产品, 并使用部分闲置募集资金进行现金
管理，具体情况如下：
一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的
情况
(一) 结构性存款类产品赎回情况
序 购买主 受托方 产品 产品名称 购买金额 起始日 到期日 预期年化收 赎回本金 实际损益
号 体 类型 （万元） 期 期 益率 （万元） （元）
中国工商银行挂
中国工商银行股 保本 钩汇率区间累计 最低值为
天亿 份有限公司汕头 浮动 型法人人民币结 2022- 2022- 1.30%，最高
1 马 收益 构性存款产品-专 1,600.00 3-7 6-7 1,600.00 67,207.89
安平支行 型 户型 2022 年第 值为 3.45%
093 期 H 款
（二）协定存款类产品结息情况
序 主体 受托方 产品类型 产品名 起始 到期 预期年化 实际损益（元）
号 称 日期 日期 收益率
天亿 兴业银行股份有限公司 新型协 2021 2022
1 马 汕头分行 保本型 定存款 -12- -6-2 1.65% 664,669.56
14 9
天亿 兴业银行股份有限公司 新型协 2021 2022
2 马 汕头分行 保本型 定存款 -12- -6-2 1.65% 439,571.00
14 9
二、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况
序 购买主 受托方 产品 产品名称 购买金额 起始日 到期日期 预期年化收益率
号 体 类型 （万元） 期
天亿 兴业银行股份有 活期 最低起 2022- 存款利率浮动比例
1 马 限公司汕头分行 存款 普通协定存款 存金额 06-30 - 0.75%，利率浮动点
50 万元 数为 75BP
2 天亿 兴业银行股份有 保本 智能通知存款 518.00 2022- 每满 7 天自动滚存 -
马 限公司汕头分行 型 06-30
天亿 兴业银行股份有 活期 最低起 存款利率浮动比例
3 普通协定存款 存金额 2022- - 0.75%，利率浮动点
马 限公司汕头分行 存款 50 万元 06-30 数为 75BP
天亿 兴业银行股份有 保本 智能通知存款 2022- 每满 7 天自动滚存
4 马 限公司汕头分行 型 106.00 06-30 -
关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司汕头分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估，属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，面临实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响
公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影
响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进
行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 41,368.67 万元，未超
过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
（一）以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金
（含超募资金）进行现金管理的情况如下：
序 购买 受托方 产品类 产品名称 购买金额 起始 到期 预期年化收益率 实际损 备注
号 主体 型 （万元） 日期 日期 益（元）
天亿 交通银行股 单位 7 天通知存 2021- 2022-2- 已赎
1 份有限公司 保本型 4,000.00 2.025% 112,51
马 汕头分行 款 12-15 8 0.84 回
天亿 中国银行股 保本保 挂钩型结构性存款 2022- 2022- 297,4 已赎
2 马 份有限公司 最低收 （机构客户） 3,500.00 1-21 4-25 1.3000%-3.3000% 52.05 回
益型
南洋商业银 本金保 南商“汇益达”汇
3 天亿 行（中国） 证浮动 率挂钩保本人民 10,000.00 2022- 2022- 3.60%-3.45%-1.95% - 未到
马 有限公司汕 收益型 币结构性存款 1-21 7-21 期
头分行
中国民生银 聚赢股票-挂钩消
天亿 行股份有限 保本浮 费 ETF结构性存 2022- 2022- 未到
4 马 公司汕头分 动收益 款（标准款） 3,000.00 1-28 7-28 1.1%-3.5% - 期
行 型 （SDGA220082
N）
5 天亿 兴业银行股 保本浮 兴业银行企业金 12,500.00 2022- 2022- 固定收益率：1.50% - 未到
序 购买 受托方 产品类 产品名称 购买金额 起始 到期 预期年化收益率 实际损 备注
号 主体
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