联系客服

301178 深市 天亿马


首页 公告 天亿马:关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

天亿马:关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-07-04

天亿马:关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301178    证券简称:天亿马    公告编号:2022-049
        广东天亿马信息产业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金
                管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“天亿马”)
于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监
事会第十四次会议,并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时
股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,同时授权董事长或其指定授权对象,在上述额度内签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。


          近日, 公司赎回部分产品, 并使用部分闲置募集资金进行现金

      管理,具体情况如下:

      一、本次部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理产品赎回的

      情况

      (一) 结构性存款类产品赎回情况

序 购买主    受托方      产品    产品名称    购买金额 起始日 到期日 预期年化收 赎回本金 实际损益
号  体                    类型                  (万元)  期    期      益率  (万元)  (元)

                                  中国工商银行挂

          中国工商银行股  保本  钩汇率区间累计                          最低值为

    天亿  份有限公司汕头  浮动  型法人人民币结            2022-  2022- 1.30%,最高

1    马                    收益 构性存款产品-专  1,600.00  3-7    6-7              1,600.00  67,207.89
              安平支行      型  户型 2022 年第                          值为 3.45%

                                    093 期 H 款

      (二)协定存款类产品结息情况

序  主体        受托方            产品类型      产品名  起始  到期  预期年化    实际损益(元)
号                                                  称    日期  日期    收益率

    天亿  兴业银行股份有限公司                    新型协  2021  2022

1    马        汕头分行            保本型      定存款  -12-  -6-2    1.65%        664,669.56

                                                              14    9

    天亿  兴业银行股份有限公司                    新型协  2021  2022

2    马        汕头分行            保本型      定存款  -12-  -6-2    1.65%        439,571.00

                                                              14    9

      二、本次部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的实施情况

序 购买主      受托方      产品    产品名称    购买金额 起始日    到期日期        预期年化收益率
号  体                    类型                  (万元)  期

    天亿  兴业银行股份有  活期                  最低起  2022-                    存款利率浮动比例
1    马  限公司汕头分行  存款  普通协定存款    存金额  06-30        -        0.75%,利率浮动点
                                                  50 万元                            数为 75BP

2  天亿  兴业银行股份有  保本  智能通知存款    518.00  2022-  每满 7 天自动滚存          -

    马  限公司汕头分行  型                            06-30

    天亿  兴业银行股份有  活期                  最低起                            存款利率浮动比例
3                                  普通协定存款    存金额  2022-        -        0.75%,利率浮动点
    马  限公司汕头分行  存款                  50 万元  06-30                    数为 75BP

    天亿  兴业银行股份有  保本  智能通知存款            2022-  每满 7 天自动滚存

4    马  限公司汕头分行  型                    106.00  06-30                            -


    关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司汕头分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估,属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,面临实际收益不可预期的风险。

    (二)风险控制措施

    1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

    2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

    3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

    4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、本次现金管理事项对公司的影响


          公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响

      公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的,不会影

      响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改

      变募集资金用途的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

          通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以

      提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多投资回报。

      五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现

      金管理的情况

          截至本公告披露日,公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进

      行现金管理的未到期余额(含本次)为人民币 41,368.67 万元,未超

      过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度,具体如下:

          (一)以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金

      (含超募资金)进行现金管理的情况如下:

序  购买    受托方    产品类      产品名称    购买金额  起始  到期  预期年化收益率  实际损 备注
号  主体                  型                    (万元)  日期  日期                  益(元)

    天亿  交通银行股            单位 7 天通知存            2021- 2022-2-                          已赎
1          份有限公司  保本型                    4,000.00                    2.025%      112,51

    马    汕头分行                  款                  12-15    8                        0.84  回

    天亿  中国银行股  保本保  挂钩型结构性存款          2022-  2022-                    297,4  已赎
2    马    份有限公司  最低收    (机构客户)    3,500.00  1-21  4-25  1.3000%-3.3000%  52.05  回
                        益型

          南洋商业银  本金保  南商“汇益达”汇

3  天亿  行(中国)  证浮动  率挂钩保本人民  10,000.00 2022-  2022- 3.60%-3.45%-1.95%  -    未到
    马    有限公司汕  收益型    币结构性存款              1-21  7-21                            期
            头分行

          中国民生银            聚赢股票-挂钩消

    天亿  行股份有限  保本浮  费 ETF结构性存            2022-  2022-                          未到
4    马    公司汕头分  动收益    款(标准款)    3,000.00  1-28  7-28      1.1%-3.5%      -    期
              行        型    (SDGA220082

                                      N)

5  天亿  兴业银行股  保本浮  兴业银行企业金  12,500.00 2022-  2022- 固定收益率:1.50%  -    未到

序  购买    受托方    产品类      产品名称    购买金额  起始  到期  预期年化收益率  实际损 备注
号  主体       
[点击查看PDF原文]