证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-034
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1
日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已
于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报
告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
公 司 拟 募 集 资 金 279,361,500.00 元 ， 本 次 超 募 资 金 为
230,899,152.00 元。
（二）募集资金使用及结余情况
项 目 金 额（元）
募集资金总额 573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税）（注 1） 42,514,828.79
存入募集资金账户的金额 530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74
减：本年度实际支付的发行费用 10,972,314.06
募集资金实际净额（注 2） 522,036,836.89
减：本年度募投项目使用金额 44,881,571.36
减：本年度用闲置募集资金进行现金管理 40,000,000.00
减：本年度银行手续费 521.09
加：本年度利息收入 358,724.76
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 437,513,469.20
注 1 ： 主 承 销 商 五 矿 证 券 有 限 公 司 从 募 集 资 金 总 额
573,117,480.00 元中，坐扣承销费用 40,108,329.05 元、增值税
2,406,499.74 元 ， 小 计 42,514,828.79 元 。 余 额 人 民 币
530,602,651.21 元于 2021 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金专项银
行账户内。增值税不能从募集资金净额中扣除，需要从自有资金账户划转至募集资金专项银行账户。
注 2：募集资金实际净额 522,036,836.89 元，与募集资金应有
净额 510,260,652.00 元，差异 11,776,184.89 元，原因如下：
① 尚待2022年度从募集资金中支付发行费用8,057,264.14元。
② 公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元，尚待从
募集资金中置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金分别存放于中国建设银行股
份有限公司汕头市分行 44050165090100001169、中国银行股份有限
公 司 汕 头 金 园 支 行 647075080908 、 交 通 银 行 汕 头 黄 山 支 行
445006110013000173838、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行
2003020329200303976 、 兴 业 银 行 汕 头 分 行 营 业 部
391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部391680100100071049。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司汕头市分行 44050165090100001169 55,162,579.71
中国银行股份有限公司汕头金园支行 647075080908 37,659,915.40
交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838 13,333.33
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976 16,004,514.36
兴业银行汕头分行营业部 391680100100070838 125,828,978.57
兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049 202,844,147.83
合 计 437,513,469.20
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营
需要，对募集资金采用专户存储制度。2021 年 11 月 26 日，公司第
二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用
3,718,920.75 元，尚待从募集资金中置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿
元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额
度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金
管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金
管理的未到期余额为人民币 423,835,706.11 元，未超过股东大会对
使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
序 受托银行名称 产 品 产品名 购买金额 2021 年 12 月 31 起始日期 到期日期 备注
号 类型 称 日余额
1 兴业银行股份有 保本 新型协 206,557,800.00 202,844,147.83 2021-12-14 2022-12-13 未到
限公司汕头分行 型 定存款 期
2 兴业银行股份有 保本 新型协 125,727,000.00 125,828,978.57 2021-12-14 2022-12-13 未到
序 受托银行名称 产 品 产品名 购买金额 2021 年 12 月 31 起始日期 到期日期 备注
号 类型 称
查看PDF原文
