证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-023
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十
五次会议，并于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司（含并表范围内控股子公司）使用不超过人民币 2 亿元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资指定品种，使用期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其指定授权对象，在上
述额度内签署相关合同文件。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法
定信息披露媒体的相关公告。
近日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 购买主 受托方 产品类型 产品名称 购买金额 起始日 到期日 预期年化收益率
号 体 （万元） 期 期
天亿 中国银行汕头金 保本保最 挂钩型结构性存款（机 2022- 2022- 1.30%或 3.2%
1 马 园支行 低收益型 构客户） 3,000.00 4-13 5-18
关联关系说明：公司与中国银行汕头金园支行不存在关联关系。
二、风险分析及风险控制措施
1.风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，面临实际收益不可预期的风险。
2.风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。在审议的额度范围内，公司不得将闲置资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司的影响
在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、最近十二个月公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置自有资金进
行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 3,000.00 万元，未超
过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
序 购买 受托方 产品类 产品名称 购买金额 起始 到期 预期年化收益率 实际损 备注
号 主体 型 （万元） 日期 日期 益（元）
1 天亿 中国银行汕 保本保最 挂钩型结构性存 3,000.00 2022- 2022- 1.30%或 3.2% - 未赎
马 头金园支行 低收益型 款（机构客户） 4-13 5-18 回
五、备查文件
1.天亿马与中国银行金园支行签订的结构性存款认购委托书
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
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