证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-001
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）
于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监
事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。
近日，为提高资金现金管理效益，公司开立了募集资金现金管理
专用结算账户，并赎回购买协定存款产品的部分募集资金，用于购买
其他符合规定的现金管理产品，具体情况如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
募集资金现金管理专用结算账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 南洋商业银行（中国）有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 0439070000364471
汕头分行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等法律
法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，
不会存放非募集资金或者用作其他用途，注销该专用户结算账户的，
公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。
二、本次部分闲置募集资金进行现金管理产品赎回的情况
序 购买主 产品 购买金额 起始日 到期日 预期年化收 赎回本 实际损
号 体 受托方 类型 产品名称 （万元） 期 期 益率 金（万 益（元）
元）
兴业银行股份 保本 新型协定
1 天亿马 有限公司汕头 20,655.78 2021-12- 2022-1 1.65% 10,000. 168,81
分行 型 存款 14 2-13 00 0.94
三、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况
序 购买主 受托方 产品类 产品名称 购买金额 起始日期 到期日期 预期年化收益率
号 体 型 （万元）
中国银行股 保本保 挂钩型结构性
1 天亿马 份有限公司 最低收 存款（机构客 3,500.00 2022-1-21 2022-4-25 1.3000%-3.3000%
益型 户）
南洋商业银 本金保 南商“汇益达”
天亿马 行（中国）有 证浮动 汇率挂钩保本
2 限公司汕头 人民币结构性 10,000.00 2022-1-21 2022-7-21 3.60%-3.45%-1.95%
分行 收益型 存款
关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估，属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响
公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影
响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
六、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进
行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 42,439.30 万元，未超
过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
1.以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金（含
超募资金）进行现金管理的情况如下：
序 购买主 受托方 产品类 产品名 购买金额 起始 到期日期 预期年化 实际损 备注
号 体 型 称 （万元） 日期 收益率 益（元）
交通银行股份 单位7天 7 天滚动，本
天亿马 有限公司汕头 保本型 通知存 2021- 金如不申请 未到
1 4,000.00 12-15 赎回续作投 2.025% - 期
分行 款 资
保本保 挂钩型
天亿马 中国银行股份 最低收 结构性 2022- 1.3000%-3 未到
2 有限公司 存款（机 3,500.00 1-21 2022-4-25 .3000% - 期
益型 构客户）
南商“汇
益达”汇
南洋商业银行 本金保 率挂钩 未到
3 天亿马 （中国）有限公 证浮动 保本人 10,000.00 2022- 2022-7-21 3.60%-3.4 -
司汕头分行 收益型 民币结 1-21 5%-1.95% 期
构性存
款
合计 17,500.00
2.以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进
行现金管理的情况如下：
截至公告 预期
序 购买 受托方 产品 产品名 购买金额 披露日存 起始 到期 年化 实际损益 备注
号 主体 类型 称 (万元) 放资金余 日期 日期 收益 （元）
额（万元） 率
天亿 兴业银行股份 保本 新型协 部分
1 有限公司汕头 20,655.78 9,589.13 2021- 2022- 1.65 168,810.94
马 分行 型 定存款 12-14 12-13 % 赎回
天亿 兴业银行股份 保本 新型协 未到
2 有限公司汕头 12,572.70
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