证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-066
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中信建投 百瑞信投天盈 固定
1 迪阿股份 证券股份 4 号集合资金 收益类 9,000.00 0.00 2024/11/4 2024/11/18 净值型
有限公司 信托计划
广发证券 7 天国债逆回购 固定
2 迪阿股份 股份有限 （GC007） 收益类 4,000.00 0.00 2024/11/8 2024/11/14 1.85%
公司
东方财富 东方财富证券吉 本金保
3 迪阿股份 证券股份 祥看涨香草 186 障浮动 5,000.00 5,000.00 2024/11/22 2025/11/19 ≥0.50%
有限公司 号收益凭证 收益型
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
国信证券 外贸信托-国信 固定 2025/2/28
4 迪阿股份 股份有限 鑫私享信恒 520 收益类 6,000.00 6,000.00 2024/11/27 后每月 净值型
公司 号财富管理信托 可赎
5 广发证券 1,747.40 0.00 2024/11/28 2024/12/4 1.80%
6 迪阿股份 股份有限 7 天国债逆回购 固定 604.60 0.00 2024/11/28 2024/12/4 1.82%
公司 (R-007) 收益类
7 2,648.00 0.00 2024/11/28 2024/12/4 1.83%
DR 汇丰银行 汇丰银行 1 个月
8 GROUP (中国)有限 美元定期存款 存款 1,798.35 1,798.35 2024/12/4 2025/1/6 4.00%
Company 公司深圳 （USD2,500,000
Limited 分行 ）
广发证券 7 天国债逆回购 固定
9 迪阿股份 股份有限 （GC007） 收益类 10,000.00 0.00 2024/12/5 2024/12/11 1.725%
公司
人民币
10 结构性存款 1,400.00 1,400.00 2024/12/18 2025/6/9 0.84%或
中国银行 （CSDVY20241 2.33%
深圳唯爱 股份有限 8612）
智云科技 公司深圳 存款
有限公司 深圳湾 人民币
11 支行 结构性存款 1,600.00 1,600.00 2024/12/18 2025/6/11 0.85%或
（CSDVY20241 2.34%
8611）
人民币
12 中国银行 结构性存款 1,040.00 1,040.00 2024/12/18 2025/6/11 0.85%或
荷尔文化 股份有限 （CSDVY20241 2.34%
（深圳） 公司深圳 8611） 存款
有限公司 深圳湾 人民币
13 支行 结构性存款 960.00 960.00 2024/12/18 2025/6/9 0.84%或
（CSDVY20241 2.33%
8612）
人民币
14 结构性存款 1,400.00 1,400.00 2024/12/18 2025/6/9 0.84%或
深圳戴瑞 中国银行 （CSDVY20241 2.33%
前海商业 股份有限 8612）
管理服务 公司深圳 人民币 存款
有限公司 深圳湾 结构性存款 0.85%或
15 支行 （CSDVY20241 1,600.00 1,600.00 2024/12/18 2025/6/11
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
16 4,454.40 0.00 2024/12/19 2024/12/23 1.565%
17 广发证券 1,387.50 0.00 2024/12/19 2024/12/23 1.56%
18 迪阿股份 股份有限 4 天国债逆回购 固定 898.80 0.00 2024/12/19 2024/12/23 1.53%
公司 （R-004） 收益类
19 708.10 0.00 2024/12/19 2024/12/23 1.60%
20 551.20 0.00 2024
