证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-052
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
DR SOFR 利率掉 首两年
GROUP 摩根大通 期利差联结票 固定 6.55%，
1 Company 银行 据 收益类 7,098.90 7,098.90 2024/9/9 2029/9/9 第三年
Limited （USD10,000,0 起浮动
00） 收益
DR 华泰国际 债券组合
2 GROUP 金融产品 联结票据 固定 9,965.48 9,965.48 2024/9/11 2027/9/20 净值型
Company 有限公司 （USD14,000,0 收益类
Limited 00）
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
DR 广发全球 专户联结票据
3 GROUP 资本有限 （USD14,000,0 固定 9,965.48 9,965.48 2024/9/11 2027/8/13 净值型
Company 公司 00） 收益类
Limited
DR 信用联结票据
4 GROUP 摩根大通 （USD14,000,0 固定 9,969.96 9,969.96 2024/9/12 2029/9/12 5.50%
Company 银行 00） 收益类
Limited
DR 华泰国际 信用联结票据
5 GROUP 金融产品 （USD7,000,00 固定 4,984.98 4,984.98 2024/9/12 2029/6/23 5.83%
Company 有限公司 0） 收益类
Limited
6 荷尔文化 中国民生银 民生银行 5,000.00 0.00 2024/9/24 2024/9/25 3.1768%
（深圳） 行深圳分行 对公大额 存款
7 有限公司 东门支行 可转让存单 5,000.00 0.00 2024/9/24 2024/9/25 3.1768%
8 1,000.00 0.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261%
9 荷尔文化 中国民生银 民生银行 1,000.00 0.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261%
10 （深圳） 行深圳分行 对公大额 存款 1,000.00 0.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261%
有限公司 东门支行 可转让存单
11 1,000.00 0.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261%
12 1,000.00 0.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261%
中信证券 中信证券财富
13 迪阿股份 股份有限 私享投资 2022 固定 5,000.00 5,000.00 2024/9/26 随时赎 4.00%
公司 号 FOF 单一资 收益类
产管理计划
广发证券 粤财信托·周
股份有限公 周随鑫 2 号集 固定
14 迪阿股份 司深圳高新 合 收益类 10,000.00 0.00 2024/9/27 2024/10/29 2.60%
南一道证券 资金信托计划
营业部
中信建投证
券股份有限 百瑞信投天盈 固定
15 迪阿股份 公司深圳宝 1 号集合资金 收益类 15,000.00 15,000.00 2024/9/27 随时赎 净值型
安创业一路 信托计划
证券营业部
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中信建投证
券股份有限 7 天国债逆回 固定
16 迪阿股份 公司深圳宝 购 收益类 4,000.00 0.00 2024/9/30 2024/10/8 2.95%
安创业一路 （GC007）
证券营业部
中信建投证
券股份有限 7 天国债逆回 固定
17 迪阿股份 公司深圳宝 购 收益类 1,688.00 0.00 2024/9/30 2024/10/8 2.225%
安创业一路 （GC007）
证券营业部
中国人
广发银行 广银理财幸福 民银行
18 迪阿股份 股份有限 鎏金-日添薪人 固定 4,000.00 4,000.00 2024/10/18 随时赎 公布的 7
公司 民币理财计划 收益类 天通知
存款利
