证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-045
迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序号 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
广发证券 广发证券 保本型
1 迪阿股份 股份有限 收益凭证 浮动收 5,000.00 5,000.00 2024/9/26 2025/9/23 ≥0.00%
公司 “收益宝”11 号 益凭证
中信建投 中信建投 本金保
2 迪阿股份 证券股份 收益凭证“看涨 障型收 7,000.00 7,000.00 2024/9/26 2025/9/25 ≥0.00%
有限公司 宝”513 期 益凭证
华泰证券 华泰证券晟益第 本金保 0.1%或
3 迪阿股份 股份有限 24088 号（黄金 障型收 5,000.00 5,000.00 2024/9/27 2025/9/23 3.76%
公司 现货）收益凭证 益凭证
截至公告 预期
序号 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国民生
4 银行股份 5,000.00 5,000.00
迪阿股份 有限公司 民生银行对公 存款 2024/9/25 2025/2/9 3.1760
深圳东门 大额可转让存单 %
5 支行 5,000.00 5,000.00
6 1,000.00 1,000.00
7 中国民生 1,000.00 1,000.00
银行股份 民生银行对公 3.1257
8 迪阿股份 有限公司 大额可转让存单 存款 1,000.00 1,000.00 2024/9/26 2025/7/1 %
深圳东门
9 支行 1,000.00 1,000.00
10 1,000.00 1,000.00
合计 32,000.00
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况
购买 签约 产品 购买金额 赎回金额 预期
序号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） （万元） 起息日 到期日 年化
收益率
深圳唯爱 中国民生 民生理财
1 智云科技 银行股份有 贵竹固收增利 固定 3,500.00 500.00 2023/4/4 每周滚存 1.20%-
有限公司 限公司深圳 周周盈 7 天 收益类 3.55%
东门支行 定开周二款
中国人
民银行
最新公
中国民生 民生理财富竹 布的 6
2 迪阿 银行股份有 纯债 182 天持有 固定 35,000.00 33,000.20 2023/9/21 2024/9/19 个月定
股份 限公司深圳 期自动续期 1 号 收益类 期存款
东门支行 机构款理财产品 利率
+2%
（年
化）
三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
购买 签约
