证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-043
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
DR 中信建投 定息票据
1 GROUP （国际）证 （USD12,500,0 固定 8,913.75 8,913.75 2024/7/9 2025/7/9 5.60%
Company 券有限公司 0.00） 收益类
Limited
华泰荣泰海外
2 迪阿股份 华泰证券股 美元配置 1 号 固定 5,000.00 5,000.00 2024/7/18 2025/1/30 4.20%
份有限公司 QDII 集合资产 收益类
管理计划
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
华泰荣泰海外
3 迪阿股份 华泰证券股 美元配置 1 号 固定 1,000.00 1,000.00 2024/7/18 2025/1/30 4.20%
份有限公司 QDII 集合资产 收益类
管理计划
广发证券股 广发资管汇美
份有限公司 利定制 9 号单 固定
4 迪阿股份 深圳高新南 一资产管理计 收益类 1,000.00 1,000.00 2024/8/2 2025/8/2 4.10%
一道证券营 划（QDII）
业部
DR 信用联结票据
5 GROUP 摩根大通 （USD7,000,00 固定 4,994.15 4,994.15 2024/8/5 2029/8/5 6.08%
Company 银行 0.00） 收益类
Limited
DR 专户联结票据
6 GROUP 广发全球资 （USD4,000,00 固定 2,859.16 2,859.16 2024/8/13 2027/8/13 净值型
Company 本有限公司 0.00） 收益类
Limited
广发证券股 广发资管汇美
份有限公司 利定制 9 号单 固定
7 迪阿股份 深圳高新南 一资产管理计 收益类 4,000.00 4,000.00 2024/8/23 2025/8/23 4.10%
一道证券营 划（QDII）
业部
DR 专户联结票据
8 GROUP 广发全球资 （USD6,047,64 固定 4,302.23 4,302.23 2024/8/26 2027/8/13 净值型
Company 本有限公司 1.80） 收益类
Limited
DR 华泰国际金 债券组合联结
9 GROUP 融产品有限 票据 固定 14,962.29 14,962.29 2024/8/27 2027/9/2 净值型
Company 公司 （USD21,000,0 收益类
Limited 00.00）
DR 信用联结票据
10 GROUP 摩根大通 （USD7,000,00 固定 4,987.43 4,987.43 2024/8/27 2029/8/27 5.45%
Company 银行 0.00） 收益类
Limited
平安理财灵活
11 迪阿股份 平安银行深 成长日开 1 号 固定 1,000.00 1,000.00 2024/8/30 随时赎 2.00%-
圳五洲支行 固收类理财产 收益类 2.80%
品
合计 53,019.01
注：美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
创造更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 购买 签约 产品 购买金额 预期 是否
号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 年化 到期
收益率 赎回
1 迪阿股份 瑞银证券有 瑞银证券收益 固定 15,000.00 2023/9/7 2025/9/5 3.60% 否
限责任公司 凭证-202303 号 收益类
中信证券股份
2 迪阿股份 中信证券股 有限公司寰球 固定 1,000.00 2023/9/7 2024/3/8 0.50%- 是
份有限公司 商品系列 145 期 收益类 10.50%
收益凭证
广发证券股 粤财信托
份有限公司 周周随鑫 1 号 固定
3 迪阿股份 深圳高新南 集合资金信托 收益类 3,000.00 2023/9/13 2023/11/21 3.00% 是
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