证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-005
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中信建投证 7 天国债
券股份有限 逆回购 固定
1 迪阿股份 公司深圳宝 （GC007 代 收益类 1,500.00 0.00 2023/12/26 2024/1/2 6.000%
安创业一路 码 204007）
证券营业部
中信建投证 7 天国债
券股份有限 逆回购 固定
2 迪阿股份 公司深圳宝 （GC007 代 收益类 1,000.00 0.00 2023/12/26 2024/1/2 6.005%
安创业一路 码 204007）
证券营业部
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
广发证券股
份有限公司 广发证券收 保本型 1.50%-
3 迪阿股份 深圳高新南 益凭证“收 浮动收 3,000.00 3,000.00 2024/1/5 2024/7/4 9.15%
一道证券营 益宝”5 号 益凭证
业部
广发证券股 粤财信托
份有限公司 广粤尊享 5 固定
4 迪阿股份 深圳高新南 号集合资金 收益类 19,000.00 19,000.00 2024/1/8 2025/1/7 3.50%
一道证券营 信托计划
业部
瑞银中国瑞 中债综
5 迪阿股份 瑞银证券有 享债券策略 固定 1,000.00 1,000.00 2024/1/9 2024/7/9 合财富
限责任公司 八号私募证 收益类 (总值)
券投资基金 指数
中信建投证 平安信托周
券股份有限 周成长债券 固定
6 迪阿股份 公司深圳宝 投资集合资 收益类 3,000.00 3,000.00 2024/1/10 每周滚存 3.10%
安创业一路 金信托计划
证券营业部
广发证券股 广发证券
份有限公司 收益凭证 保本型 0.80%-
7 迪阿股份 深圳高新南 “收益宝”4 浮动收 1,500.00 1,500.00 2024/1/11 2024/7/9 10.80%
一道证券营 号 益凭证
业部
广发证券股 广发证券
份有限公司 收益凭证 保本型 1.50%-
8 迪阿股份 深圳高新南 “收益宝”5 浮动收 3,000.00 3,000.00 2024/1/17 2024/7/17 9.15%
一道证券营 号 益凭证
业部
中信建投证 中信建投
券股份有限 收益凭证 本金 ≥
9 迪阿股份 公司深圳宝 “看涨宝” 保障型 2,000.00 2,000.00 2024/1/18 2024/7/22 1.00%
安创业一路 328 期
证券营业部
中信建投证 中信建投
券股份有限 收益凭证 本金 ≥
10 迪阿股份 公司深圳宝 “看涨宝” 保障型 3,000.00 3,000.00 2024/1/18 2025/1/23 1.00%
安创业一路 329 期
证券营业部
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
东莞银行 单位大额
11 迪阿股份 股份有限公 存单 2023 年 存款 1,000.00 1,000.00 2024/1/18 2026/3/30 3.21%
司深圳南山 第 013 期
支行
中信建投证 顺隆稳享
券股份有限 纯债 5 号 固定
12 迪阿股份 公司深圳宝 私募证券 收益类 11,000.00 11,000.00 2024/1/25 每周滚存 4.00%
安创业一路 投资基金
证券营业部
中信银行 中信银行单
13 迪阿股份 深圳高新区 位大额存单 存款 10,000.00 10,000.00 2024/1/25 2026/5/15 3.30%
支行 230395 期
中信证券股 本金保
中信证券股 份有限公司 障型浮 1.20%-
14 迪阿股份 份有限公司 寰球商品系 动收益 1,000.00 1,000.00 2024/1/26 2024/7/26 9.20%
列 183 期收 凭证
益凭证
星展银行 债券挂钩总
15 迪阿股份 （中国）有 收益 18 个月 存款 9,942.22 9,942.22 2024/2/5 2025/8/5 3.40%
限公司 人民币结构
性投资产品
DR GROUP 中国银行股 美元 3 个月
16 COMP
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