证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-061
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议
室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
广发证券股 粤财信托
份有限公司 周周随鑫 17 固定
1 迪阿股份 深圳高新南 号集合资金 收益类 2,000.00 0.00 2023/11/1 2023/11/14 3.00%
一道证券营 信托计划
业部
好多钻石 中国民生银 民生理财天 同期七
2 智造（深 行深圳分行 天增利现金 固定 500.00 500.00 2023/11/1 随时赎 天通知
圳）有限 东门支行 管理机构款 收益类 存款利
公司 理财产品 率
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国光大银 光大理财
3 迪阿股份 行股份有限 “阳光金普 固定 3,000.00 0.00 2023/11/1 2023/11/14 2.70%-
公司深圳 惠日日盈” 收益类 3.30%
水贝支行 理财产品
大湾区-鹏城
中国银行股 乾益中银理
4 迪阿股份 份有限公司 财“睿享” 固定 6,000.00 6,000.00 2023/11/29 2024/11/15 3.57%
深圳深圳湾 （封闭式） 收益类
支行 2023 年 105
期
广发证券股 粤财信托
份有限公司 周周随鑫 1 固定
5 迪阿股份 深圳高新南 号集合资金 收益类 3,000.00 3,000.00 2023/11/30 每周滚存 3.00%
一道证券营 信托计划
业部
广发证券股 粤财信托
份有限公司 周周随鑫 1 固定
6 迪阿股份 深圳高新南 号集合资金 收益类 2,000.00 0.00 2023/11/30 2023/12/12 3.00%
一道证券营 信托计划
业部
广发证券股 粤财信托
份有限公司 广粤尊享 5 固定
7 迪阿股份 深圳高新南 号集合资金 收益类 1,000.00 1,000.00 2023/12/1 2024/11/19 3.80%
一道证券营 信托计划
业部
平安信托周
8 迪阿股份 平安银行深 周成长债券 固定 2,000.00 2,000.00 2023/12/6 每周滚存 3.10%
圳五洲支行 投资集合资 收益类
金信托计划
中信证券股
中信证券股 份有限公司 固定 1.20%-
9 迪阿股份 份有限公司 寰球商品系 收益类 1,000.00 1,000.00 2023/12/12 2024/6/12 11.20%
列 164 期收
益凭证
合计 13,500.00
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 购买 签约 产品 购买金额 预期 是否
号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 年化 到期
收益率 赎回
平安银行对公结
平安银行 构性存款 1.75%-
1 迪阿股份 深圳五洲 （100%保本挂 存款 3,000.00 2022/12/22 2023/3/22 2.88%- 是
支行 钩汇率）2022 2.98%
年 800149 期人
民币产品
兴业银行 兴业银行
2 迪阿股份 深圳华侨城 可转让大额 存款 3,000.00 2022/12/22 2024/4/1 3.85% 否
支行 存单
中国银行股 中银平稳理财
3 迪阿股份 份有限公司 计划-智荟系列 固定 15,000.00 2022/12/29 2024/1/2 3.15% 否
深圳深圳湾 220826 期 收益类
支行
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