证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-055
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议
室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
瑞银证券 瑞银证券 固定收
1 迪阿股份 有限责任 收益凭证- 益类 15,000.00 15,000.00 2023/9/7 2025/9/5 3.60%
公司 202303 号
中信证券股
中信证券 份有限公司 固定收
2 迪阿股份 股份有限 寰球商品系 1,000.00 1,000.00 2023/9/7 2024/3/8 0.50%-
公司 列 145 期 益类 10.50%
收益凭证
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
广发证券
股份有限 粤财信托
迪阿股份 公司深圳 周周随鑫 1 固定收 每周滚存
3 高新南一 号集合资金 益类 3,000.00 3,000.00 2023/9/13 3.00%
道证券营 信托计划
业部
瑞银证券 瑞银证券 固定收
4 迪阿股份 有限责任 收益凭证- 益类 5,000.00 5,000.00 2023/9/23 2026/9/21 3.80%
公司 202304 号
中信建投
证券股份 7 天国债
有限公司 逆回购 固定收
5 迪阿股份 深圳宝安 （R-007 代 益类 12,499.80 0.00 2023/9/27 2023/10/9 4.921%
创业一路 码
证券营业 131801）
部
中信证券股
中信证券 份有限公司 固定收
6 迪阿股份 股份有限 寰球商品系 1,200.00 1,200.00 2023/10/13 2024/4/15 0.60%-
公司 列 150 期 益类 10.60%
收益凭证
招商银行 江苏信托-
股份有限 中国铁建大 固定收
7 迪阿股份 公司深圳 桥工程局集 益类 10,000.00 10,000.00 2023/10/18 2025/6/18 4.00%
科发支行 合资金信托
计划
星展银行 星展银行代
迪阿股份 （中国） 客境外理财 固定收
8 产品—人民 益类 10,000.00 10,000.00 2023/10/19 2024/1/16 3.05%
有限公司 币固息票据
中国民生 民生理财
银行深圳 玉竹固收类 固定收
9 迪阿股份 分行东门 23 个月封 益类 5,000.00 5,000.00 2023/10/20 2025/9/22 4.10%
支行 闭 157 号理
财产品
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国银行 中银理财
荷尔文化 股份有限 “稳享” 固定收
10 （深圳） 公司深圳 （封闭式） 益类 3,000.00 3,000.00 2023/10/20 2024/4/25 3.00%
有限公司 深圳湾 2023 年
支行 115 期
瑞银证券 建信信托-
迪阿股份 有限责任 瑞享日日盈 固定收 随时赎
11 1 号集合资 益类 2,000.00 2,000.00 2023/10/23 2.80%
公司 金信托计划
中国民生 民生理财
荷尔文化 银行深圳 玉竹固收类 固定收
12 （深圳） 分行东门 14 个月封 益类 1,200.00 1,200.00 2023/10/27 2024/12/18 3.65%
有限公司 支行 闭 160 号理
财产品
合计 56,400.00
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产
品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观
经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经
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