证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-040
迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议
室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。
根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序号 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
利多多公司稳利 1.30%
迪阿 浦发银行 23JG5926 期 结构性 或
1 股份 深圳科苑 (三层看涨) 存款 30,000.00 30,000.00 2023/6/5 2023/9/5 2.90%
支行 人民币对公 或
结构性存款 3.10%
平安银行对公结 1.95%
迪阿 平安银行 构性存款（100% 结构性 或
2 股份 深圳五洲 保本挂钩指数） 存款 20,000.00 20,000.00 2023/7/19 2024/1/19 2.85%
支行 2023 年 TGG 或
23100493 期 2.95%
截至公告 预期
序号 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国银行 （机构专属）
迪阿 股份有限 中银理财“睿 固定
3 股份 公司深圳 享”（封闭式） 收益类 30,000.00 30,000.00 2023/7/20 2024/1/17 3.00%
深圳湾 2023 年 70 期
支行
合计 80,000.00
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况
购买 签约 产品 购买金额 赎回金额 预期
序号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） （万元） 起息日 到期日 年化
收益率
深圳唯 中国民生 贵竹固收增
爱智云 银行股份 利 3 个月持 固定 2.80%-
1 科技有 有限公司 有期自动续 收益类 2,000.00 2,000.00 2022/9/5 2023/6/5 4.50%
限公司 深圳东门 期 1 号对公
支行 理财产品
中国银行 中国银行
迪阿 股份有限 挂钩型结 结构性 1.60%或
2 股份 公司深圳 构性存款 存款 25,010.00 25,010.00 2023/1/9 2023/7/10 4.79%
深圳湾 CSDVY20222
支行 6284
中国银行 中国银行
迪阿 股份有限 挂钩型结 结构性 1.59%或
3 股份 公司深圳 构性存款 存款 24,990.00 24,990.00 2023/1/9 2023/7/11 4.78%
深圳湾 CSDVY20222
支行 6285
中国民生 民生理财贵
迪阿 银行股份 竹固收增利 固定 1.20%-
4 股份 有限公司 周周盈 7 天 收益类 4,000.00 4,000.00 2023/4/4 2023/6/13 3.55%
深圳东门 定开周二款
支行
中国人民
迪阿 浦发银行 浦银理财天 固定 银行公布
5 股份 深圳科苑 添利进取 1 收益类 30,000.00 30,000.00 2023/5/26 2023/5/31 的同期 7
支行 号理财产品 天通知存
款利率
三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的
投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
序 购买 签约 产品 金额 预期 是否
号
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