证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-037
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议
室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
1 兴业银行 兴业银行可 1,000.00 1,000.00 2023/4/26 2024/1/22 3.72%
2 迪阿股份 深圳华侨 转让大额 存款 1,000.00 1,000.00 2023/4/26 2024/1/22 3.72%
3 城支行 存单 1,000.00 1,000.00 2023/4/26 2024/1/22 3.72%
中信证券 中信期货-粤
4 迪阿股份 股份有限 湾 1 号集合 固定收 2,600.00 0.00 2023/5/10 2023/6/14 4.00%
公司 资产管理计 益类
划
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中信证券 中信期货-粤
5 迪阿股份 股份有限 湾 2 号集合 固定收 3,400.00 0.00 2023/5/10 2023/6/14 3.40%
公司 资产管理计 益类
划
瑞银证券 建信信托-瑞
6 迪阿股份 有限责任 享日日盈 1 固定收 2,000.00 2,000.00 2023/5/22 随时赎 2.80%
公司 号集合资金 益类
信托计划
好多钻石 平安银行 平安信托周
7 (深圳)有 深圳五洲 周成长债券 固定收 7,000.00 7,000.00 2023/6/21 每周滚存 3.10%
限公司 支行 投资集合资 益类
金信托计划
合计 12,000.00
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产
品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观
经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经
营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适
度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
创造更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 购买 签约 产品 购买金额 预期 是否
号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 年化 到期
收益率 赎回
中信建投证 平安信托信
券股份有限 建投 1 号集 固定
1 迪阿股份 公司深圳宝 合资金信托 收益类 5,000.00 2022/6/28 2023/3/27 4.30% 是
安创业一路 计划
证券营业部
中国银行股 中银理财
深圳唯爱 份有限公司 “稳富”固 固定
2 智云科技 深圳深圳湾 收增强（封 收益类 8,000.00 2022/6/28 2023/6/28 4.40% 否
有限公司 支行 闭式）2022
年 104 期
荷尔文化 中国银行股 中银理财-
3 （深圳） 份有限公司 稳富固收增 固定 6,000.00 2022/7/5 6 个月 3.60% 否
有限公司 深圳深圳湾 强（6 个月 收益类 滚续
支行 滚续）
中国银行股 中银理财
份有限公司 “稳富”固 固定
4 迪阿股份 深圳深圳湾 收增强（封 收益类 10,000.00 2022/7/6 2023/12/28 4.70% 否
支行 闭式）2022
年 114 期
序 购买 签约 产品 购买金额 预期 是否
号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 年化 到期
收益率 赎回
深圳唯爱 中国银行股 （机构专
5 智云科技 份有限公司 属）中银理 固定 500.00 2022/7/7 2022/7/11 2.75% 是
有限公司 深圳深圳湾 财-乐享天 收益类
支行 天
广发证券股 粤财信托
份有限公司 随鑫益 10 固定
6 迪阿股份 深圳高新南 号集合资金 收益类 10,000.00 2022/7/12 2023/4/11 4.20% 是
一道证券营 信托计划
业部
DR 中国银行股 中行美元
7 GROUP 份有限公司 定期存款 存款 2,017.95 2022/7/14 2023/1/14 2.84% 是
Company 深圳深圳湾 6 个月
Limited 支行
中信建投证 顺隆
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