证券代码：301177 证券简称：迪阿股份
迪阿股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立的募集资金专户。
公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867.92元，发行手续费及其他人民币1,312,062.41元）后本次发行股票募集资金 净额为人民币4,443,802,844.63元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字61403707_H01号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金为人民币1,495,802,888.02元，其中用于投入承诺投资项目1,035,802,888.02元，永久补充流动资金460,000,000.00元。
截至2022年12月31日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为 人民币2,895,000,000.00元。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币96,893,739.83元， 具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
公司实际到账的募集资金（注1） 4,460,725,283.02
减：累计支付发行费用 16,922,438.41
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注2） 361,349,397.06
减：累计直接投入募集资金项目的金额 674,453,490.96
减：超额募集资金永久补充流动资金 460,000,000.00
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 43,893,783.24
2022年12月31日尚未使用募集资金总额 2,991,893,739.83
减：2022年12月31日尚未到期的理财产品本金 2,895,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额 96,893,739.83
注1：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币4,460,725,283.02元。
注2：公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币370,182,808.63元及已支 付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61403707_H01号）。公司于2022年5月10日 前陆续自募集资金账户转出置换金额合计366,804,385.32元，其中以募集资金置换预先投入 募投项目的金额为361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额5,454,988.26 元，剩余8,833,411.57元留存于募集资金账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》，
结合公司实际情况，制定了《迪阿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了
具体明确的规定。2021年12月30日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于
审议同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司设立了募集
资金专项账户，并增设了子公司深圳唯爱智云科技有限公司（信息化系统建设项
目实施主体）及深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司（钻石珠宝研发创意设计中
心建设项目实施主体）的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机
构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2022
年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
主体 开户银行 银行账户 存款类型 余额
中国银行股份有限公司 753675295466 活期存款 2,960,482.24
深圳深圳湾支行
汇丰银行(中国)有限公司 622482800050 活期存款 552,876.35
深圳分行
迪阿股份有限公司 15877520131435 活期存款 185,963.14
平安银行深圳五洲支行
15906520131496 活期存款 10,190,568.55
上海浦东发展银行股份有 79320078801400002243 活期存款 3,474,801.70
限公司深圳分行科苑支行
中国民生银行股份有限 633763005 活期存款 243,660.80
公司深圳东门支行 634062065 活期存款 960,698.10
招商银行股份有限公司 755921160110888 活期存款 5,411,368.10
深圳分行营业部
8110301012400598821 活期存款 47,446,497.34
中信银行深圳盐田支行
8110301012700602581 活期存款 2,763,132.79
深圳唯爱智云科技 中国民生银行股份有限 634141056 活期存款 994,682.02
有限公司 公司深圳东门支行
深圳戴瑞前海商业 平安银行深圳五洲支行 15831428480029 活期存款 21,709,008.70
管理服务有限公司
合计 96,893,739.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2022年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目的先期投入及置换情况
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币370,182,808.63元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26
元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出
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