证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-014
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议
室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中信银行 中信银行单
1 迪阿股份 深圳高新 位大额存单 存款 20,000.00 20,000.00 2023/3/1 2026/3/1 3.30%
区支行 230149 期
兴业银行 兴业银行可
2 迪阿股份 深圳华侨 转让大额 存款 1,000.00 1,000.00 2023/3/3 2023/9/18 3.80%
城支行 存单
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
兴银理财金
兴业银行 雪球悦享 B
3 迪阿股份 深圳华侨 款 2023 年 固定 5,000.00 5,000.00 2023/3/9 2024/3/8 3.60%
城支行 第 2 期封闭 收益类
式固收类理
财产品
中国民生 民生银行
深圳唯爱 银行股份 2023 年对公
4 智云科技 有限公司 大额存单专 存款 5,000.00 5,000.00 2023/3/9 2026/3/9 3.30%
有限公司 深圳宝安 属第 18 期
支行 （3 年）
中国光大
银行股份 光大银行
5 迪阿股份 有限公司 三年期定期 存款 15,000.00 15,000.00 2023/3/14 2026/3/14 3.25%
深圳水贝 存款
支行
中国建设
银行股份 建设银行
6 迪阿股份 有限公司 三年期可转 存款 2,000.00 2,000.00 2023/3/27 2026/3/27 3.10%
深圳湾 让大额存单
支行
宁波银行 宁波银行
7 迪阿股份 深圳梅林 2023 年单位 存款 5,000.00 5,000.00 2023/3/30 2023/9/26 1.00%-
支行营业 结构性存款 3.30%
部
中信建投
证券股份 中信建投收
有限公司 益凭证“看 保本浮 ≥
8 迪阿股份 深圳宝安 涨宝”236 动收益 5,000.00 5,000.00 2023/3/30 2024/4/11 1.5%
创业一路 期定制产品
证券营业
部
中信建投
证券股份 华鑫信
有限公司 托·信益嘉 固定
9 迪阿股份 深圳宝安 6 号集合资 收益类 5,000.00 5,000.00 2023/4/11 2024/4/10 4.70%
创业一路 金信托计划
证券营业
部
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
平安银行 平安信托周
10 迪阿股份 深圳五洲 周成长债券 固定 10,000.00 10,000.00 2023/4/13 每周滚存 3.25%
支行 投资集合资 收益类
金信托计划
广发证券
股份有限 粤财信托
11 迪阿股份 公司深圳 随鑫益 10 固定 10,000.00 10,000.00 2023/4/13 2023/10/17 3.80%
高新南一 号集合资金 收益类
道证券营 信托计划
业部
中国银行 中银理财-稳
深圳唯爱 股份有限 富（封闭 固定
12 智云科技 公司深圳 式）2023 年 收益类 5,000.00 5,000.00 2023/4/20 2024/5/22 3.60%
有限公司 深圳湾 71 期
支行
中信证券财
中信证券 富私享投资 固定收
13 迪阿股份 股份有限 2022 号 FOF 益类 20,000.00 20,000.00 2023/4/20 随时赎 4.00%
公司 单一资产管
理计划
合计 108,000.00
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产
品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观
经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公
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