证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-005
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议
室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
平安银行对
公结构性存
平安银行 款（100%保 1.75%-
1 迪阿股份 深圳五洲 本挂钩汇 存款 3,000.00 3,000.00 2022/12/22 2023/3/22 2.88%-
支行 率）2022 年 2.98%
800149 期人
民币产品
兴业银行 兴业银行可
2 迪阿股份 深圳华侨 转让大额 存款 3,000.00 3,000.00 2022/12/22 2024/4/1 3.85%
城支行 存单
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国银行 中银平稳理
股份有限 财计划-智荟 固定收
3 迪阿股份 公司深圳 系列 220826 益类 15,000.00 15,000.00 2022/12/29 2024/1/2 3.15%
深圳湾 期
支行
宁波银行 宁波银行单
4 迪阿股份 深圳梅林 位结构性存 存款 5,000.00 5,000.00 2023/1/11 2023/4/11 1%-
支行营业 款 237032 3.30%
部
DR 中国银行 中行美元 6
GROUP 股份有限 个月定存
5 Company 公司深圳 （USD7,000 存款 4,732.28 4,732.28 2023/1/31 2023/7/31 5.00%
Limited 深圳湾 ,000）
支行
中国民生 FGG233603
银行深圳 2/2023 年对
6 迪阿股份 分行东门 公大额存单 存款 10,000.00 10,000.00 2023/2/6 2026/2/6 3.30%
支行 专属第 9 期
（3 年）
中国银行 中银理财
股份有限 “睿享” 固定收
7 迪阿股份 公司深圳 （封闭式） 益类 20,000.00 20,000.00 2023/2/8 2024/1/2 3.20%
深圳湾 2023015 期
支行
广发证券
股份有限 粤财信托
8 迪阿股份 公司深圳 周周随鑫 17 固定收 5,000.00 5,000.00 2023/2/8 每周滚存 3.00%
高新南一 号集合资金 益类
道证券营 信托计划
业部
汇丰银行
9 迪阿股份 (中国)有限 汇丰 1 年期 存款 1,000.00 1,000.00 2023/2/13 2024/2/13 2.00%
公司深圳 绿色定存
分行
广发证券
股份有限 粤财信托
10 迪阿股份 公司深圳 周周随鑫 1 固定收 3,000.00 3,000.00 2023/2/15 每周滚存 3.00%
高新南一 号集合资金 益类
道证券营 信托计划
业部
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中信建投
证券股份 平安信托周
有限公司 周成长债券 固定收
11 迪阿股份 深圳宝安 投资集合资 益类 20,000.00 0.00 2023/2/16 2023/2/21 3.25%
创业一路 金信托计划
证券营业
部
农银理财
中国农业 “农银安
银行股份 心·大有” 固定收
12 迪阿股份 有限公司 2023 年第 1 益类 30,000.00 30,000.00 2023/2/24 2024/3/20 3.60%
前海分行 期私募净值
型人民币理
财产品
合计 99,732.28
注：表中美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产
品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观
经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项
查看PDF原文
