证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-002
迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日在公司会议
室召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于 2022 年 1 月
18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 350,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 400,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序号 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国银行 中国银行挂
迪阿 股份有限 钩型结构性 结构性 1.60%
1 股份 公司深圳 存款 存款 25,010.00 25,010.00 2023/1/9 2023/7/10 或
深圳湾 CSDVY2022 4.79%
支行 26284
中国银行 中国银行挂
迪阿 股份有限 钩型结构性 结构性 1.59%
2 股份 公司深圳 存款 存款 24,990.00 24,990.00 2023/1/9 2023/7/11 或
深圳湾 CSDVY2022 4.78%
支行 26285
合计 50,000.00
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况
序 购买 签约 产品 购买金额 赎回金额 预期
号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） （万元） 起息日 到期日 年化
收益率
深圳戴 平安银行对 max(1.6
瑞前海 平安银行 公结构性存 5%,4.82
1 商业管 深圳五洲 款（100%保 结构性 2,000.00 2,000.00 2022/9/1 2022/12/1 %-
理服务 支行 本挂钩 存款 0.5*LPR
有限 LPR）产品 _1Y)
公司
中国银行 中银理财
迪阿 股份有限 “睿享” 固定
2 股份 公司深圳 （封闭式） 收益类 50,000.00 50,000.00 2022/1/25 2023/1/3 3.50%
深圳湾 2022 年 01
支行 期
三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的
投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的
影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、
不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东创造更多的投资回报。
六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
序 购买 签约 产品 金额 预期 是否
号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 年化 到期
收益率 赎回
5,800.00 2022/1/19 2022/1/26 2.025% 是
汇丰银行 5,000.00 2022/1/19 2022/2/9 2.025% 是
迪阿 （中国） 7 天通知 6,500.00 2022/1/19 2022/2/14 2.025% 是
1 股份 有限公司 存款 存款 1,600.00 2022/1/19 2022/2/21 2.025% 是
深圳分行 5,000.00 2022/1/19 2022/3/7 2.025% 是
1,100.00 2022/1/19 2022/3/14 2.025% 是
中国银行
迪阿 股份有限 7 天通知
2 股份 公司深圳 存款 存款 40,000.00 2022/1/19 2022/2/7 1.85% 是
深圳湾
支行
平安银行 对公结构性 保本
3 迪阿 深圳五洲 存款（100% 浮动 20,000.00 2022/1/20 2022/4/21 3.02% 是
股份 支行 保本挂钩 收益
LPR）
中信银行 共赢智信汇 保本
4 迪阿 股份有限 率挂钩人民 浮动 30,000.00 2022/1/20 2022/4/20 3.40% 是
股份 公司深圳 币结构性存 收益
盐田
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