证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2022-068
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司全资子公司深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司（以下简称“戴瑞前
海”）于 2022 年 6 月 9 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元购买的“中银理财-
稳富固收增强（6 个月滚续）（产品代码：WFZQ6M001）”理财产品已于 2022 年12 月 14 日到期，因近期金融政策调整、资金利率变动、市场对经济预期变化等因素影响债市波动，该产品收益不达预期并出现本金亏损，戴瑞前海初始购买产品的本金为 7,000.00 万元，已如期赎回剩余本金 69,797,271.61 元，亏损本金202,728.39 元，无理财收益。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日在公司会议
室召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于 2022 年 1 月18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 350,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 400,000.00 万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
厦门国际 厦门国际
银行股份 银行 2022
1 迪阿股份 有限公司 年第 57 期 存款 10,000.00 10,000.00 2022/10/20 2027/10/19 4.05%
珠海五洲 单位大额存
支行 单
东莞银行 东莞银行
2 迪阿股份 股份有限 2022 年第 存款 10,000.00 10,000.00 2022/11/8 2025/11/8 3.55%
公司深圳 044 期单位
南山支行 大额存单
DR 中国银行
GROUP 股份有限 中行美元
3 Company 公司深圳 1 个月定存 存款 2,850.24 2,850.24 2022/11/21 2022/12/21 3.80%
Limited 深圳湾
支行
汇丰银行 汇丰银行
(中国)有限 2022 年第
4 迪阿股份 公司深圳 12-013T 号 存款 3,000.00 3,000.00 2022/12/7 2025/12/7 3.40%
分行 公司客户
大额存单
深圳戴瑞 宁波银行
5 前海商业 深圳南山 宁波银行 存款 9,000.00 9,000.00 2022/12/12 2024/12/3 3.55%
管理服务 支行营业 大额存单
有限公司 部
中国银行
深圳唯爱 股份有限 中国银行
6 智云科技 公司深圳 可转让大额 存款 5,000.00 5,000.00 2022/12/13 2025/4/7 3.30%
有限公司 深圳湾 存单
支行
合计 39,850.24
注：表中美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、关于本次部分赎回理财产品收益不达预期的情况说明
戴瑞前海于 2022 年 6 月 9 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元购买中国银
行股份有限公司“中银理财-稳富固收增强（6 个月滚续）（产品代码：WFZQ6M001）”理财产品，本理财产品投资策略为根据经济周期及市场走势变化，以债券、债券回购等固定收益类资产配置为主来获取稳健收益。因近期金融政策调整、资金利率变动、市场对经济预期变化等因素影响债市波动，导致该产品收益不达预期并
出现本金亏损。2022 年 12 月 14 日，戴瑞前海赎回剩余本金 69,797,271.61 元
（已到账），亏损本金 202,728.39 元，无理财收益。
五、针对本次部分理财产品收益不达预期采取的应对措施
公司财务部安排了专人在产品存续期内保持高度关注，积极跟踪投资产品，
及时报告产品净值及持仓情况，并和产品管理人针对产品情况及后续投资策略进
行沟通，尽量规避近期债市波动影响，保障公司权益。同时，公司在理财协议约
定的最早可赎回日期对产品进行了及时赎回，将亏损控制在可控范围内。
未来公司将进一步加强对现金管理的风险控制，根据市场情况调整资金配
置方向，及时采取保全措施，最大程度保障公司资金安全和投资收益。
六、对公司日常经营的影响
本次“中银理财-稳富固收增强（6 个月滚续）（产品代码：WFZQ6M001）”
理财产品产生的亏损金额较小，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
公司使用部分自有资金进行现金管理是在不影响公司日常经营的前提下实施的，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
七、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 购买 签约 产品 购买金额 预期 是否
号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 年化 到期
收益率 赎回
上海浦发银 浦发银行悦
1 迪阿 行深圳分行 盈利之 6 个 固定收 5,000.00 2021/12/7 2022/6/5 3.40%- 是
股份 科苑支行 月定开型 N 益类 4.00%
款理财产品
中国民生银 中国人民
行富竹纯债 银行最新
迪阿 中国民生银 182 天持有 固定收 公布的 6
2 股份 行深圳分行 期自动续期 益类 8,000.00 2021/12/7 2022/6/7 个月定期 是
宝安支行 对公款理财 存款利率
产品 +2%（年
化）
中国民生银 非凡资产管 非保本
3 迪阿 行深圳分行 理四个月增 浮动收 5,000.00 2021/12/17 2022/4/19 4.30% 是
股份 宝安支行 利第 521 期 益型
对公 02 款
序 购买 签约 产
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