证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2022-057
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日在公司会议
室召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于 2022 年 1 月
18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 350,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 400,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
招商银行 招银理财招
股份有限 睿金鼎十八 固定收
1 迪阿股份 公司深圳 月封闭 3 号 益类 5,000.00 5,000.00 2022/7/29 2024/1/29 4.10%
科发支行 固定收益类
理财计划
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国银行 (大湾区-鹏
股份有限 城乾益)中银 非保本
2 迪阿股份 公司深圳 理财“臻 浮动收 20,000.00 20,000.00 2022/8/4 2025/8/5 5.10%
深圳湾 享”（封闭 益型
支行 式）2022 年
22 期
中国银行 （长三角银
股份有限 发）中银理 固定收 3.50%-
3 迪阿股份 公司深圳 财-稳富 益类 10,000.00 10,000.00 2022/8/8 2023/8/7 4.50%
深圳湾 0807
支行
中国民生 民生理财富
4 迪阿股份 银行深圳 竹固收优选 固定收 8,000.00 8,000.00 2022/8/11 2023/10/11 4.10%-
分行东门 14 个月封闭 益类 4.50%
支行 理财产品
中信建投
证券股份 顺隆稳享纯
有限公司 债 5 号私募 固定收
5 迪阿股份 深圳宝安 证券投资 益类 20,000.00 20,000.00 2022/8/10 每周滚存 4.60%
创业一路 基金
证券营业
部
汇丰银行 汇丰 6 个月
6 迪阿股份 (中国)有限 绿色定存 存款 1,000.00 1,000.00 2022/8/12 2023/2/13 1.65%
公司深圳 1.65%
分行
中国银行 中银平稳理
深圳唯爱 股份有限 财计划-智荟 固定收
7 智云科技 公司深圳 系列 220513 益类 5,000.00 5,000.00 2022/8/30 2023/2/28 3.20%
有限公司 深圳湾 期
支行
上海浦东 财富班车 非保本
8 迪阿股份 发展银行 进取 3 号 浮动收 5,000.00 5,000.00 2022/8/31 2022/11/29 3.30%
深圳分行 （90 天） 益型
科苑支行
招商银行 招银理财招
股份有限 睿金鼎十八 固定收 3.50%-
9 迪阿股份 公司深圳 月定开 6 号 益类 3,000.00 3,000.00 2022/9/20 2024/3/8 4.50%
科发支行 固定收益类
理财计划
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
10 1,000.00 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40%
11 中国民生 1,000.00 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40%
12 银行深圳 民生对公大 1,000.00 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40%
迪阿股份 分行东门 额可转让 存款
13 存单 1,000.00 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40%
支行
14 1,000.00 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40%
15 1,000.00 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40%
民生理财贵
中国民生 竹固收增利
16 迪阿股份 银行深圳 3 个月持有 固定收 2,000.00 2,000.00 2022/9/27 2022/12/27 2.80%-
分行东门 期自动续期 益类 4.50%
支行 2 号理财
产品
合计 85,000.00
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产
品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的证券投
资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排
除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将
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