证券代码：301177 证券简称：迪阿股份
迪阿股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立的募集资金专户。
公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867.92元，发行手续费及其他人民币1,312,062.41元）后本次发行股票募集资金 净额为人民币4,443,802,844.63元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字61403707_H01号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币5,278,301.89元支付发行费用，2021年度使用募集资金人民币5,278,301.89元。
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币4,456,921,491.65
元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021年公司实际到账的募集资金 4,460,725,283.02
减：支付的其他发行费用 5,278,301.89
加：累计利息收入扣除手续费金额 1,474,510.52
截至2021年12月31日募集资金专户余额 4,456,921,491.65
注：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币4,460,725,283.02元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》， 结合公司实际情况，制定了《迪阿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了 具体明确的规定。2021年12月30日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于修 订<募集资金管理制度>的议案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募 集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于 审议同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司设立了募集 资金专项账户，并增设了子公司深圳唯爱智云科技有限公司（信息化系统建设项 目实施主体）及深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司（钻石珠宝研发创意设计中 心建设项目实施主体）的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机 构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的 存放和使用进行专户管理。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2021
年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 存款类型 余额
8110301012400598821 活期存款 739,556,873.43
中信银行深圳盐田支行
8110301012700602581 活期存款 200,134,686.95
中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 753675295466 活期存款 927,462,086.68
633763005 活期存款 110,481,864.97
中国民生银行股份有限公司深圳东门支行
634062065 活期存款 300,023,333.33
招商银行股份有限公司深圳分行营业部 755921160110888 活期存款 395,221,679.34
上海浦发银行深圳分行科苑支行 79320078801400002243 活期存款 1,000,024,166.67
平安银行深圳五洲支行 15877520131435 活期存款 53,899,749.16
15906520131496 活期存款 350,007,915.70
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 622482800050 活期存款 380,109,135.42
合计 4,456,921,491.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2021年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于2021年12月30日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监
事会会议，于2022年1月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币350,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过400,000.00
万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月
内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2021年12月31日，公司不存在对暂时闲置募集资金的现金管理情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司2021年度不存在变更募投项目资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、期后事项
2022年4月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以截至2022年2月28日止自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用金额置换募集资金账户金额375,637,796.89元。上述募集资金置换事项，业经安永华明会计师事务所出具安永华明(2022)专字第61403707_H01号鉴证报告审核。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2022年4月20日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本 年 度 投
募集资金总额 4,443,802,844.63 入 募 集 资 -
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已 累 计 投
累计变更用途的募集资金总额 - 入 募 集 资
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