证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2022-053
北京中科润宇环保科技股份有限公司
关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科环保”）于2022年8月17日召开的第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十次会议、2022年9月5日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币112,173,685.00元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度和期限范围内，资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2022年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-042）。
现将公司近期使用部分闲置超募资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、使用部分闲置超募资金进行现金管理的实施情况
公司与中国光大银行股份有限公司签署了《中国光大银行对公结构性存款合同》，以下所称甲方为公司，乙方为中国光大银行股份有限公司。
（一）产品名称：2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 472。
（二）账户具体信息：35330188000129483。
（三）结构性存款本金：人民币 5,000.00 万元。
（四）产品类型：保本浮动收益。
（五）预期收益率：1.5%/2.9%/3%。
（六）合同有效期：2022 年 09 月 29 日至 2022 年 12 月 29 日。
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（一）公司及控股公司利用闲置超募资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
（二）公司经理层及相关财务人员将持续跟踪所投资产品的进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（三）公司审计部对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（五）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。
四、对公司的影响
公司在确保募投项目的进度和资金安全的前提下使用闲置超募资金进行现金管理，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。
五、审议程序及专项意见
《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提
交董事会或股东大会审议。
六、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期赎回的相关情况
序号 购买主体 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 预计年化 产品收益
（万元） 收益率 （万元）
中信银行股 共赢智信汇率挂
1 中科环保 份有限公司 钩人民币结构性 5,000.00 2022/8/19 2022/9/19 1.6%-3.15% 11.68
存款 11203 期
（二）未到期的相关情况
序号 购买主体 受托方 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预计年化
收益率
1 中科环保 中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民 6,000.00 2022/8/19 2022/11/18 1.6%-3.2%
份有限公司 币结构性存款 11204 期
交通银行股 交通银行蕴通财富定期
2 中科环保 份有限公司 型结构性存款 61 天（挂 6,000.00 2022/8/19 2022/10/19 1.85%-2.8%
钩汇率看涨）
交通银行股 最低留存额 央行同期基
3 中科环保 份有限公司 人民币单位协定存款 20 万元 2022/8/11 2023/7/30 准利率
北京市分行 +75BP
中信银行股 央行同期基
4 中科环保 份有限公司 单位人民币协定存款 协定金额 50 2022/8/24 2023/7/30 准利率
北京广安门 万元 +75BP
支行
三台中科 中国银行股 起存金额 1 中国银行协
5 再生能源 份有限公司 人民币单位协定存款 万元 2022/8/25 2023/7/30 定存款利率
有限公司 三台支行 +40BP
海城市中 中国工商银 工商银行人
6 科环保科 行股份有限 协定存款 基本额度200 2022/8/26 2023/7/30 民币协定存
技有限公 公司鞍山鞍 万元 款利率
司 钢支行
中国光大银 光大银行协
7 中科环保 行股份有限 人民币协定存款 基本留存余 2022/9/8 2023/9/4 定存款利率
公司北京苏 额为 30 万元 +90BP
州街支行
慈溪中科 宁波银行股 央行同期基
8 众茂环保 份有限公司 人民币单位协定存款 基本存款额 合同生效 2023/9/4 准利率
热电有限 汇通支行 度为 50 万元 之日 +45BP
公司
序号 购买主体 受托方 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预计年化
收益率
晋城中科 交通银行股 最低留存额 合同生效 央行同期基
9 绿色能源 份有限公司 人民币单位协定存款 为 10 万元 之日 2023/7/30 准利率
有限公司 晋城分行 +40BP
七、备查文件
相关产品的协议。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会
2022年10月10日
查看PDF原文
