证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-003
无锡锡南科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开
了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7200 万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响首发募投项目建设资金需要，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下：一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390.24 万
元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日划至公司指定账户,大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000367 号）。
公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
1 一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目 11,821.19 11,726.69
2 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目 7,129.92 7,129.92
3 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目 20,982.65 19,108.13
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
总计 51,933.76 49,964.74
除首发募投项目所需募投资金外，公司首发超募资金为 25425.50 万元，尚
未使用。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定， 在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率， 降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 7,200 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.32%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募
资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用 的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与首发募投项目实施 计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行
证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务的发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足日常生产 经营需要，缓解流动资金压力，节约财务费用，提高募集资金使用效率，促进效 益提升，公司计划使用超募资金 7,200 万元用于永久补充日常经营所需流动资金。 该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用及资金使用成本，满足 公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益。
五、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,200万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。本议案尚需提交股东大会审议。（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 8 月 21 日第一监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用 7,200 万元超募资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，不会与募集资金投资项目的实施相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。其审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响首发募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，公司履行了必要审批程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐人核查意见。
特此公告。
无锡锡南科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
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