安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算的 2024 年初占用资 2024 年 1-6月占 2024 年 1-6月占 2024 年 1-6月偿 2024 年 6月 30 占用 形成原
金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计 科目 金余额 用累计发生金额 用资金的利息(如 还累 计发生金额 日占 用资金余额 因 占用 性质
(不 含利息) 有)
控股股东、 非经营性占用
实际控制人 非经营性占用
及其附属企
业 非经营性占用
小计
前控股股 非经营性占用
东、实际控 非经营性占用
制人及其附
属企业 非经营性占用
小计
其他关联方
及其附属企 非经营性占用
业
小计
总计
其他关联资 往来方与上市公 上市公司核算的 2024 年初占用资 2024 年 1-6月占 2024 年 1-6月占 2024 年 1-6月偿 2024 年 6月 30 往来 形成原
金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计 科目 金余额 用累计发生金额 用资金的利息(如 还累 计发生金额 日占 用资金余额 因 往来 性质
(不 含利息) 有)
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 43,200.00 43,200.00 - 代收代付专 经营性往来
控股集团有限公司 家津贴
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 678,590.50 678,590.50 代管房产费 经营性往来
控股集团有限公司
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 727,631.02 2,633,930.15 1,108,245.88 2,253,315.29 代收代付离 经营性往来
控股集团有限公司 退休经费
安徽省水电有限责任 控股股东全资子 应收账款 230.00 230.00 打印费 经营性往来
公司 公司
控股股东、 安徽省金安物业管理 控股股东控股子 应收账款 6,500.00 6,500.00 设计费 经营性往来
实际控制人 有限责任公司 公司
及其附属企 安徽省金安物业管理 控股股东控股子 应付账款 557,754.72 287,000.00 270,754.72 物业费 经营性往来
业 有限责任公司 公司
安徽江淮兴业餐饮服 控股股东控股子 应付账款 582,667.00 206,667.00 376,000.00 食材费 经营性往来
务有限公司 公司
安徽省产权交易中心 控股股东控股子 应付账款 596.44 596.44 - 产权交易服 经营性往来
有限责任公司 公司 务费
安徽省产权交易中心 控股股东控股子 其他应收款 78,480.00 78,480.00 - 车辆处置价 经营性往来
有限责任公司 公司 款
安徽省森林资源收储 控股股东控股子 应付账款 50,000.00 50,000.00 - ESG咨询服 经营性往来
中心有限责任公司 公司 务
上市公司的 安徽省建院工程质量 子公司 应收账款 3,515,005.67 2,588,470.94 926,534.73 EPC管理费 经营性往来
子公司及其 检测有限公司
附属企业 安徽省建院工程质量 子公司 合同资产 328,872.00 328,
查看PDF原文
