安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的规定，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币58,668,400.00元后，公司实际募集资金净额为人民币467,931,600.00
元。该募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0305 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度投入募集资金 42,335,783.00 元，累计
投入募集资金总额 84,913,663.00 元；本年度募集资金专户存款利息和现金管理取得收益共计 9,199,779.23 元（扣除银行手续费），累计募集资金专户存款利息和
现金管理取得收益 20,061,601.66 元；截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资
金余额 403,079,538.66 元，其中募集资金专户余额 165,079,538.66 元，保本型理财产品余额 223,000,000.00 元，因误操作存放公司基本户 15,000,000.00 元（该
款项及相应利息已于 2024 年 1 月 3 日转回至募集资金专项账户）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司
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规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资
金管理制度》），并经 2020 年 9 月 16 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通
过，2022 年公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年 12
月修订）》等相关法律、法规、规范性文件对《募集资金管理制度》进行了修订，
相关修订议案经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年度股东大会审议通过。根据该
制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便募集资金的管理和使用。公司在
使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
2021 年 12 月 29 日，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民生银
行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公
司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份有限公司
合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行及保
荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主
要内容与三方监管协议范本不存在重大差异，各方均按照协议的规定履行了相应的
职责。
经 2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议批准，公司开立募集资金
存储专户 8 个，其中计划募集资金存储专户 5 个，超募资金存储账户 3 个。截至 2023
年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放明细如下：
序号 银行名称 银行账号 余额（元） 存储方式
1 中国银行合肥政府广场支行 184264703826 2,419,897.34 活期
2 中国民生银行合肥自贸试验区支行 634116553 52,931,257.30 活期
3 杭州银行合肥分行营业部 3401040160001081851 92,434,892.22 活期
4 中信银行合肥西环广场支行 8112301010800785389 3,972,970.96 活期
5 交通银行股份有限公司合肥屯溪路 341323000013001453956 3,582,695.60 活期
支行
6 中国光大银行合肥胜利路支行 76730188000310344 2,497,009.41 活期
7 徽商银行合肥城隍庙支行 520609514071000002 2,632,465.17 活期
8 招商银行合肥望湖城支行 551902229910711 4,608,350.66 活期
募集资金专户活期余额小计 165,079,538.66 /
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序号 银行名称 银行账号 余额（元） 存储方式
9 渤海银行合肥政务区支行 2071889044001221 45,000,000.00 结构性存款
10 渤海银行合肥政务区支行 2071889044001083 60,000,000.00 结构性存款
11 渤海银行合肥政务区支行 2071889044001102 35,000,000.00 结构性存款
12 渤海银行合肥政务区支行 2071889044000885 23,000,000.00 结构性存款
13 渤海银行合肥政务区支行 2071889044000968 10,000,000.00 结构性存款
14 中国光大银行合肥胜利路支行 76730181000105882 50,000,000.00 结构性存款
现金管理结算账户余额小计 223,000,000.00 /
因误操作存放公司基本户 15,000,000.00 /
合 计 403,079,538.66 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募投项目本年度实际投入募集资金 2,335,783.00 元，募投项目累计投入
募集资金总额 4,913,663.00 元，各项目的投入情况详见附表 1：2023 年度募集资
金使用情况对照表。
（二）超募资金使用情况
1.经公司于 2022 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第五次会议和 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意公司使
用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.01%，每
十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。以上资金于 2022 年 5 月 13 日由公司
超募资金账户转至公司经营账户。
公司在补充流动资金后十二个月内未进行证券投资、衍生品交易等高风险投
资，以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，遵照执行中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2.经公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十次会议和 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，同意公司
于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起，使用超募资金
4,000.00 万元用于永久补充流动资金。以上资金于 2023 年 5 月 31 日由公司超募资
金账户转至公司经营账户。
公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，满足公司业务发展对流动
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资金的需求，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募 集资金投资项目正常进行的情形，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充 流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
1.为提高公司资金使用效率和收益水平，为公司及股东获取更多投资回报，在
确保不影响公司募投项目建设及公司正常运作的情况下，经公司于 2021 年 12 月 29
日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议和 2022 年 1 月 18 日
召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现 金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环使用。
截至 2023 年 1月 18 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限已满，
公司用于现金管理的本金及产生的收益已全部按期收回。
2.经公司于 2023 年 2 月 1 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第九次会议审议通过，同意使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资
金（含超募资金）和不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现金管
理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未
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