安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元
2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月
非经营性资金 占用方与上 上市公司核算 2023 年初占用 月占用资金
占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 占用累计发生金 的利息(如 偿还累计发生 30 日占用资 占用形成原因 占用性质
联关系 额(不含利息) 金额 金余额
有)
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计
总计
往来方与上 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月
其他关联资金 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 2023 年初往来 往来累计发生金 月往来资金 偿还累计发生 30 日往来资 往来形成原因 往来性质
往来 联关系 的会计科目 资金余额 额(不含利息) 的利息(如 金额 金余额
有)
安徽省国有资本运营 控股股东 应收账款 0.40 -0.40 - 设计款 经营性往来
控股集团有限公司
控股股东、实际 安徽省国有资本运营 控股股东 应付账款 13,363.81 13,363.81 - 代垫社保公积 经营性往来
控制人及其附 控股集团有限公司 金
属企业 安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 315,064.90 315,064.90 - 股权收购款 经营性往来
控股集团有限公司
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 678,590.50 - - 678,590.50 代管房产费 经营性往来
控股集团有限公司
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 1,216,212.38 700,601.00 1,743,743.31 173,070.07 代收代付离退 经营性往来
控股集团有限公司 休经费
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 6,000.00 6,000.00 - 代收代付款 经营性往来
控股集团有限公司
安徽国控资产管理有 控股股东全 合同资产 93,056.28 93,056.28 EPC 总承包项 经营性往来
限公司 资子公司 目款
安徽省金安物业管理 控股股东控 应收账款 58,500.00 58,500.00 设计款 经营性往来
有限责任公司 股子公司
安徽省产权交易中心 控股股东控 其他应付款 52.00 -52.00 - 产权交易服务 经营性往来
有限责任公司 股子公司 费
安徽省施工图审查有 子公司 应收账款 28,800.00 39,648.00 68,448.00 审图费用 经营性往来
限公司
安徽省施工图审查有 子公司 应收账款 - 215,140.00 215,140.00 - 餐费、停车费 经营性往来
限公司 等
安徽省施工图审查有 子公司 其他应收款 9,273.14 432,982.42 442,255.56 公积金、水电 经营性往来
限公司 费等
安徽省施工图审查有 子公司 应付账款 289,093.81 9,433.96 298,527.77 分包设计费 经营性往来
限公司
安徽省施工图审查有 子公司 预收账款 1,006,788.00
查看PDF原文
