安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0305 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入资金1,484,880.00元 ，使用超募资金永久补充流动资金 40,000,000.00 元，募集资金累计利息净收入3,915,514.48 元，募集资金余额为 430,362,234.48 元，其中募集资金专户余额168,362,234.48 元，保本型理财产品余额 262,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》），并经 2020 年 9 月 16 日公司 2020 年第二次临
时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便募
款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
根据有关法律法规及公司内控制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，能够有效保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 29 日，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民生银
行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公
司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份有限公司
合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行及保
荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要
内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相应
的职责。
经 2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议批准，公司开立募集资金
存储专户 8 个，其中计划募集资金存储专户 5 个，超募资金存储账户 3 个，截至
2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
序号 银行名称 银行账号 余额（元） 存储方式
184264703826 182,713.62 活期
1 中国银行合肥政府广场支行 176766518870 30,000,000.00 结构性存款
178266532309 30,000,000.00 结构性存款
2 中国民生银行合肥自贸试验区支行 634116553 58,771,828.87 活期
3 杭州银行合肥分行营业部 3401040160001081851 88,713,686.48 活期
4 中信银行合肥西环广场支行 8112301010800785389 9,142,059.32 活期
5 交通银行股份有限公司合肥屯溪路 341323000013001453956 682,077.80 活期
支行
76730188000310344 336,518.40 活期
6 中国光大银行合肥胜利路支行 76730181000101292 29,000,000.00 结构性存款
76730181000101113 50,000,000.00 结构性存款
7 徽商银行合肥城隍庙支行 520609514071000002 10,348,783.15 活期
8 招商银行合肥望湖城支行 551902229910711 184,566.84 活期
55190222998100304 43,000,000.00 结构性存款
9 招商银行合肥创新大道支行 55190222998100321 30,000,000.00 结构性存款
10 兴业银行合肥经开区科技支行 499110100200009929 50,000,000.00 大额存单
合 计 430,362,234.48
三、2022 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目本报告期内实际投入募集资金
1,174,880.00 元，累计投入 1,484,880.00 元，各项目的投入情况详见附表 1：2022 年
半年度募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于 2021 年 12 月 29 日分别召开的第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第四次会议和 2022 年 1 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不
超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以
循环使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额
2.62 亿元。本报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
银行名称 金额 购买日 到期日 收益率（%） 是否
（万元） 赎回
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.5.5 2022.5.30 1.5-3.1-3.3 是
8,500.00 2022.6.1 2022.6.30 1.5-3.1-3.3 是
中国银行政府广场支行 3,000.00 2022.4.19 2022.10.21 1.8 或 4.31 否
3,000.00 2022.4.19 2022.10.21 1.79 或 4.3 否
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.4.25 2022.7.26 1.65-3.2-3.4 否
中国光大银行合肥胜利路 5,000.00 2022.5.6 2022.8.6 1.5/3.15/3.25 否
支行 2,900.00 2022.5.13 2022.8.13 1.5/3.15/3.25 否
招商银行合肥创新大道支 3,000.00 2022.5.30 2022.8.31 1.85-3.16 否
行
兴业银行合肥经开区科技 5,000.00 2022.6.2 2022.8.9 4.18 否
支行
（三）用超募资金永久补充流动资金情况
经公司于 2022 年 4 月 7 日分别召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监
事会第五次会议和 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意
公司使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.01%，
每十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。以上资金于 2022 年 5 月 13 日由公
司超募资金账户转至公司经营账户。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动 资金，满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益，不存在变
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 52,660.00 本年度投入募 4,117.49
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
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