安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0305 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募资资金 310,000.00 元，本年度募
集资金利息净收入 81,020.36 元，募集资金账户 2021 年 12 月 31 日余额合计为
467,702,620.36 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经 2020 年 9 月 16 日公司 2020
年第二次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的
（二）募集资金专户开立和存储
根据有关法律法规及公司内控制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，能够有效保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 29 日，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民
生银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相应的职责。
经 2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议批准，公司开立募集资
金存储专户 8 个，其中计划募集资金存储专户 5 个，超募资金存储账户 3 个，截
至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号 余额（元）
1 中国银行合肥政府广场支行 184264703826 60,000,000.00
2 中国民生银行合肥自贸试验区支行 634116553 107,415,000.00
3 杭州银行合肥分行营业部 3401040160001081851 87,799,000.00
4 中信银行合肥西环广场支行 8112301010800785389 40,086,600.00
5 交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行 341323000013001453956 29,492,200.00
6 中国光大银行合肥胜利路支行 76730188000310344 50,000,000.00
7 徽商银行合肥城隍庙支行 520609514071000002 50,000,000.00
8 招商银行合肥望湖城支行 551902229910711 42,909,820.36
合计 467,702,620.36
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金共计
310,000.00 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二二年四月九日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 52,660.00 本年度投入募 31.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 集资金总额 31.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 项目达到 本年 是否 项目可
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 预定可使 度实 达到 行性是
募资金投向 （含部分 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 进度（%）(3＝ 用状态日 现的 预计 否发生
变更） (2)/(1) 期 效益 效益 重大变
化
承诺投资项目
1.新兴业务拓展及 2024 年 不 适
设计能力提升项目 否 16,741.50 16,741.50 0.00 0.00 0.00% 12 月 31 - 用 否
日
2.设计服务网络平 2024 年 不 适
台建设项目 否 8,779.90 8,779.90 0.00 0.00 0.00% 12 月 31 - 用 否
日
3.信息系统建设项 2024 年 不 适 不 适
目 否 4,039.66 4,039.66 31.00 31.00 0.77% 12 月 31 用 用 否
日
4.创新研发中心建 2024 年 不 适 不 适
设项目 否 2,949.22 2,949.22 0.00 0.00 0 12 月 31 用 用 否
日
承诺投资项目小计 - 32,510.28 32,510.28 31.00
查看PDF原文
