证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-097
上海优宁维生物科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优宁维”）于 2024
年 2 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024
年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不
影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，
使用不超过人民币80,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个
月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别
于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
现将公司近日使用部分自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
购买 签约银行 产品名称 收益 认购金额 起息日 到期日 预期年化 资金
主体 类型 （万元） 收益率 来源
优宁维 中国银行股份有限 结构性存款 保本浮动收益型 1.04%或 2.7892% 自有
公司 3,570 2024/12/27 2025/6/29 资金
优宁维 中国银行股份有限 结构性存款 保本浮动收益型 1.05%或 2.7809% 自有
公司 3,430 2024/12/27 2025/7/1 资金
优宁维 中国民生银行股份 结构性存款 保本浮动收益型 自有
有限公司 4,000 2024/12/27 2025/2/21 1.10%-3.40% 资金
优宁维 交通银行股份有限 结构性存款 保本浮动收益型 自有
公司 12,500 2024/12/30 2025/7/9 1.30%-2.20% 资金
注 1：公司与中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司不存在关联
关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采
取的风险控制措施如下：
管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的情况
截至 2024 年 12 月 30 日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存
款等现金管理产品未到期余额为 7,500 万元（含本次），使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为 79,500 万元（含本次）。
公司使用募集资金、自有资金购买现金管理产品具体情况详见附件。
五、备查文件
本次购买结构性存款的相关证明资料。
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
附件
单位：万元
购买 签约银行 产品名称 收益类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收益率 是否 资金来源
主体 到期
优宁维 宁波银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 5,000 2024.1.8 2024.4.8 1.00%-2.60% 是 自有资金
爱必信 中国民生银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 1,600 2024.1.5 2024.4.8 1.55%-2.7% 是 自有资金
乐备实 平安银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 1,100 2024.1.9 2024.4.9 1.65%、2.43%、2.53% 是 募集资金
南京优爱 平安银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 3,300 2024.1.9 2024.4.9 1.65%、2.43%、2.53% 是 募集资金
优宁维 招商银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 20,300 2024.1.11 2024.1.29 1.85%或 2.25% 是 募集资金
优宁维 招商银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 18,800 2024.1.30 2024.4.3 1.85%、2.45%、2.65% 是 募集资金
优宁维 上海浦东发展银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 5,000 2024.2.26 2024.5.27 1.20%、2.60%、2.80% 是 自有资金
优宁维 交通银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 5,000 2024.2.28 2024.6.14 1.55％-2.35% 是 自有资金
优宁维 上海浦东发展银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 1,500 2024.3.11 2024.6.11 1.20%、2.55%、2.75% 是 自有资金
优宁维 上海浦东发展银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 2,000 2024.3.11 2024.6.11 1.20%、2.55%、2.75% 是 募集资金
优宁维 上海浦东发展银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 3,000 2024.3.18 2024.6.18 1.20%、2.55%、2.75% 是 自有资金
优宁维 宁波银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 2,000 2024.3.18 2024.6.18 1.00%、2.70% 是 自有资金
优宁维 中国银行股份有限公司 结构性存款 保本保最低收益型 9,800 2024.3.21 2024.7.1 1.3000%、3.0541% 是 募集资金
优宁维 中国银行股份有限公司 结构性存款 保本保最低收益型 10,200 2024.3.21 2024.7.2 1.2900%、3.0632% 是 募集资金
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